DAX
24.129
-0,110
MDAX
30.250
-1,951
TecDAX
3.664
+0,444
NASDAQ 1..
27.297
+1,936
DOW JONE..
49.222
-0,174
S&P500 I..
7.163
+0,763
L&S BREN..
105,89
-0,507
Gold
4.709
+0,000
EUR/USD
1,1699
-0,157
Bitcoin ..
78.227
+0,777

BNP PARIBAS EASY II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A40LLH ISIN: IE00053HJRU7


10.001  EUR
-0,025 -0,0025
Börse
Stand 24.04.26 - 17:35:46 Uhr
Vergleichsindex GLOBAL LARGE..
Laufende Kosten 0,20 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 10,00
Zeit 24.04.26 --
Diff. Vortag -0,02 %
Tages-Vol. 0,00
Geh. Stück 0
Geld --
Brief --
Zeit -- --
Spread --

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Intern..
Währung EURO
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.04.26 0,17 EUR)
Fondsvolumen 274,96 Mio. EUR
Vergleichsindex GLOBAL L..
Abbildungsart replizierend
Besondere Strategie Sonstige
Symbol AIDE
ISIN IE00053HJRU7
WKN A40LLH
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Alain LE STIR..
Auflagedatum 11.07.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,63 -1,4 % --
4,43 +3,4 % +4,9 %
11,36 +27,3 % +78,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS EASY II EUR CREDIT PAB OPPORTUNITIES UCITS ETF - DIS, WKN: A40LLH und Vergleichsindex Vergleichsindex (GLOBAL LARGE CAP CORPORATE INDEX (TRR, EUR)), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 47,5 %
Finanzen 43,7 %
Versorger umfassend 8,7 %
Barmittel 0,2 %
Land Anteil
USA 19,1 %
Frankreich 17,3 %
andere Länder 14,0 %
Spanien 11,1 %
Großbritannien 9,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
9,993
10,007
26.04.26 18:58 700
9,992
10,008
24.04.26 17:24 215
9,936
10,064
24.04.26 17:38 90
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,9998
23.04.26 08:00 -- 4
LS Exchange
9,993
24.04.26 19:59 -- 700
Stuttgart
9,936
24.04.26 21:55 0 61
Düsseldorf
9,936
24.04.26 21:47 0 16
gettex
9,993
24.04.26 15:00 0 14
Xetra
10,001
24.04.26 17:35 0 4
Frankfurt
9,979
24.04.26 09:58 0 2
München
10,046
24.04.26 08:36 0 1
Quotrix
10,002
24.04.26 07:27 0 1
Tradegate
10,00
24.04.26 22:02 -- 1
Euronext Milan
10,001
24.04.26 17:55 159 3
Anleihen FX
10,19
28.11.25 11:58 0 3

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle STATE STREET CUSTODIAL ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  47,45 % Industrie
  43,66 % Finanzen
  8,71 % Versorger umfassend
  0,18 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
1,88 % Enel SpA VAR PERP
1,54 % Societe Generale SA VAR 11/21/2031
1,54 % Heimstaden Bostad Treasury BV 0.75% 09..
1,42 % Banque Federative du Credit 3.75% 02/0..
1,29 % LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 3.5% ..
1,29 % Commerzbank AG VAR 01/17/2031
1,24 % Svenska Handelsbanken AB 3.25% 08/19/2..
1,23 % Heineken NV 4.125% 03/23/2035
1,21 % AT&T Inc 2.45% 03/15/2035
1,19 % Orsted AS 3.75% 03/01/2030
86,17 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,15 % USA
  17,31 % Frankreich
  13,98 % andere Länder
  11,12 % Spanien
  9,15 % Großbritannien
  7,07 % Italien
  6,39 % Deutschland
  4,73 % Niederlande
  4,14 % Dänemark
  3,42 % Österreich
  3,36 % Belgien
  0,18 % Barmittel

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.