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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
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Fondsvolumen | 12,22 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2262057305 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,90 | +12,5 % | -- |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
24,8 % | Informationstechnologie.. |
23,0 % | Industrie |
15,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,4 % | Sonstige Konsumgüter |
9,3 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
41,8 % | USA |
8,8 % | Schweiz |
7,8 % | Niederlande |
6,8 % | Irland |
6,7 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
107,10
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos (einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos) einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Bei dem DJE - Umwelt & Werte ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Die Gesellschaft berücksichtigt bei der Verwaltung des Teilfonds unter anderem ökologische und/ oder soziale Merkmale und investiert in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Fondsmanager verfolgt dabei einen Best-in-class-Ansatz unter Berücksichtigung, der in der Anlagepolitik des Teilfonds aufgeführten Ausschlüsse. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen mindestens zu 75 Prozent in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien von Unternehmen, die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren.
Name | DJE Investment S.A. |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
24,790 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
22,980 % | Industrie | |
15,760 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,360 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,300 % | Rohstoffe | |
7,490 % | Finanzdienstleistungen | |
6,670 % | Barmittel | |
0,640 % | Energie | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
3,800 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,480 % | SERVICENOW INC. DL-,001 | |
3,450 % | LINDE PLC EO -,001 | |
3,390 % | TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1 | |
3,310 % | WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 | |
3,050 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
3,050 % | ELI LILLY | |
2,990 % | RELX PLC LS -,144397 | |
2,980 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
2,950 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
67,550 % | übrige Positionen |
41,790 % | USA | |
8,830 % | Schweiz | |
7,780 % | Niederlande | |
6,840 % | Irland | |
6,670 % | Kasse | |
6,160 % | Frankreich | |
5,160 % | Großbritannien | |
4,130 % | Japan | |
3,510 % | Deutschland | |
3,050 % | Dänemark | |
2,610 % | Spanien | |
2,320 % | Taiwan | |
1,150 % | Kanada | |
0,000 % | übrige Länder |
45,180 % | US Dollar | |
23,500 % | Euro | |
8,830 % | Schweizer Franken | |
5,160 % | Pfund Sterling | |
4,130 % | Japanische Yen | |
3,050 % | Dänische Kronen | |
2,320 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,150 % | Kanadische Dollar | |
6,680 % | übrige Währungen |