DJE - Umwelt & Werte - XP EUR DIS Fonds
WKN: A2QHT5 ISIN: LU2262057305
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
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| Fondsvolumen | 13,09 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2262057305 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,62 | +20,1 % | -- | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 45,5 % | Informationstechnologie.. |
| 19,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,0 % | Industrie |
| 12,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,2 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 61,3 % | USA |
| 8,2 % | Irland |
| 5,3 % | Großbritannien |
| 5,3 % | Frankreich |
| 3,7 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,80
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos (einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos) einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Bei dem DJE - Umwelt & Werte ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Die Gesellschaft berücksichtigt bei der Verwaltung des Teilfonds unter anderem ökologische und/ oder soziale Merkmale und investiert in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Fondsmanager verfolgt dabei einen Best-in-class-Ansatz unter Berücksichtigung, der in der Anlagepolitik des Teilfonds aufgeführten Ausschlüsse. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen mindestens zu 75 Prozent in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien von Unternehmen, die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.dje.de |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 45,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,060 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,040 % | Industrie | |
| 12,670 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,170 % | Rohstoffe | |
| 2,610 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,580 % | Energie | |
| 1,320 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,910 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,220 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,170 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 3,120 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 3,110 % | INTUIT INC. DL-,01 | |
| 2,970 % | SYNOPSYS INC. DL-,01 | |
| 2,970 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,920 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 2,910 % | SERVICENOW INC. DL-,001 | |
| 2,890 % | FERGUSON PLC LS 0,1 | |
| 68,810 % | übrige Positionen |
Länder
| 61,280 % | USA | |
| 8,220 % | Irland | |
| 5,350 % | Großbritannien | |
| 5,270 % | Frankreich | |
| 3,710 % | Niederlande | |
| 3,110 % | Deutschland | |
| 2,920 % | Dänemark | |
| 2,230 % | Japan | |
| 2,110 % | Indonesien | |
| 1,440 % | Taiwan | |
| 1,320 % | Kasse | |
| 1,050 % | Schweiz | |
| 1,010 % | Portugal | |
| 0,980 % | Spanien |
Währungen
| 66,380 % | US Dollar | |
| 17,210 % | Euro | |
| 5,350 % | Pfund Sterling | |
| 2,920 % | Dänische Kronen | |
| 2,230 % | Japanische Yen | |
| 2,110 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,440 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,050 % | Schweizer Franken | |
| 1,310 % | übrige Währungen |
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