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Siemens Balanced - EUR ACC Fonds
WKN: A0KEXM ISIN: DE000A0KEXM6
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 25.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,32 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,15 Mrd. EUR | ||
| Symbol | S4WE | ||
| ISIN | DE000A0KEXM6 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,34 | +12,1 % | +19,1 % |
| 11,75 | +20,2 % | +81,9 % |
| 11,75 | +20,2 % | +81,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 8,9 % | Informationstechnologie.. |
| 5,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 3,7 % | Industrie |
| 3,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 26,0 % | USA |
| 15,2 % | Frankreich |
| 9,1 % | Niederlande |
| 7,2 % | Deutschland |
| 5,1 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 22:09 | 1.496 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 20:05 | 28 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
23,17
|
17.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 22:00 | -- | 1.497 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
18.09.24 | 21:45 | 0 | 53 |
| gettex |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
23,095
|
18.09.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
23,09
|
18.09.24 | 14:09 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
23,039
|
18.09.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Hannover |
23,08
|
18.09.24 | 08:21 | 0 | 1 |
| Hamburg |
23,12
|
18.09.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 22:01 | 100 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 8,920 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,630 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,540 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,720 % | Industrie | |
| 3,630 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,960 % | Barmittel | |
| 1,640 % | Rohstoffe | |
| 1,050 % | Versorger | |
| 0,680 % | Energie | |
| 0,500 % | Immobilien | |
| 65,730 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,150 % | APPLE INC. | |
| 1,030 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 0,820 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 0,660 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 0,660 % | WORLEY FIN./ 21/26 | |
| 0,660 % | TALANX AG NACHR.ANL 17/47 | |
| 0,630 % | ELENIA VERKKO 20/27 MTN | |
| 0,620 % | CK HUTCH.FIN.(16) 16/28 | |
| 0,570 % | EURONET WW. 19/26 | |
| 0,520 % | LVMH EO 0,3 | |
| 92,680 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,040 % | USA | |
| 15,210 % | Frankreich | |
| 9,080 % | Niederlande | |
| 7,150 % | Deutschland | |
| 5,110 % | Großbritannien | |
| 3,870 % | Spanien | |
| 3,620 % | Schweden | |
| 2,960 % | Belgien | |
| 2,960 % | Kasse | |
| 2,790 % | Finnland | |
| 2,650 % | Italien | |
| 2,450 % | Dänemark | |
| 2,340 % | Irland | |
| 1,870 % | Österreich | |
| 1,760 % | Luxemburg | |
| 1,700 % | Schweiz | |
| 1,680 % | Australien | |
| 1,200 % | Kanada | |
| 1,110 % | Norwegen | |
| 0,920 % | Japan | |
| 0,740 % | Neuseeland | |
| 0,630 % | Kayman Inseln | |
| 0,600 % | Tschechien | |
| 0,520 % | Mexiko | |
| 0,450 % | Hong Kong | |
| 0,270 % | Jersey | |
| 0,100 % | Polen | |
| 0,220 % | übrige Länder |
Währungen
| 78,490 % | Euro | |
| 15,780 % | US Dollar | |
| 1,150 % | Schweizer Franken | |
| 0,520 % | Pfund Sterling | |
| 0,450 % | Schwedische Krone | |
| 0,250 % | Norwegische Krone | |
| 0,250 % | Dänische Kronen | |
| 3,110 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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