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Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value - EUR DIS ETF

WKN: FRA3TF ISIN: LU2439874319


131,38 EUR
-0,85 % -1,13
Börse
Stand 16.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,52 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.12.23   1,83 EUR)
Fondsvolumen 46,91 Mio. EUR
Symbol C9DF
ISIN LU2439874319
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.06.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,52 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,13 +18,3 % --
10,06 +21,6 % +79,2 %
10,06 +21,6 % +79,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,7 % Informationstechnologie..
27,1 % Gesundheitsdienstleistu..
19,2 % Sonstige Konsumgüter
16,8 % Finanzdienstleistungen
4,0 % Industrie
Nach Ländern
37,0 % USA
12,1 % Deutschland
11,4 % Großbritannien
8,2 % Frankreich
7,5 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
130,16
132,92
17.04.24 22:59 3.615
LT Societe Generale
130,96
132,32
18.04.24 07:16 556
LT Baader Bank
129,76
133,004
17.04.24 21:57 357
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
131,38
16.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
130,16
17.04.24 21:59 -- 3.587
Stuttgart
130,70
17.04.24 21:56 0 54
gettex
130,50
17.04.24 21:47 59 31
Frankfurt
129,96
17.04.24 19:28 0 17
Düsseldorf
130,44
17.04.24 21:46 0 16
Xetra
131,68
17.04.24 17:36 84 5
Tradegate
131,56
17.04.24 22:26 215 5
München
132,58
17.04.24 09:27 0 2
Quotrix
132,08
17.04.24 07:57 0 1
Anleihen FX
132,20
17.04.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index nach. Er ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und quali??ziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor. Für die Titelauswahl des Fonds werden im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse insbesondere die Kriterien Umweltpolitik, Sozialpolitik und Corporate Governance beachtet und durch Zusammenarbeit mit unabhängigen Dritten ausgeschlossen. Im Einzelnen sind dies insbesondere: Produktion von Spirituosen, Mindestalkoholgehalt 15 Volumenprozent, Herstellung oder der Vertrieb von Tabakwaren, Betrieb von Glücksspieleinrichtungen (auch online), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb von Rüstungsgütern (lt. Anhang Kriegswa??enkontrollgesetz), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb völkerrechtlich geächteter Wa??en (z.B. Landminen), Erzeugung von Kernenergie, Förderung von Ölsand, Gewinnung und Verstromung von thermischer Kohle und schiefergebundenen Rohsto??en (Fracking), Herstellung oder der Vertrieb pornographischen Materials, kontroverse Geschäftspraktiken: Dazu gehören Unternehmen, die gegen mindestens einen der zehn Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. Diese bestehen aus Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen sowie signi??kante Umweltverschmutzung und Korruption. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  32,660 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  27,120 % Gesundheitsdienstleistungen
  19,160 % Sonstige Konsumgüter
  16,770 % Finanzdienstleistungen
  4,030 % Industrie
  0,350 % Barmittel

Größte Positionen

  4,470 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  4,410 % ORACLE CORP. DL-,01
  4,400 % SCOR SE EO 7,8769723
  4,240 % ALLIANZ SE NA O.N.
  4,190 % ASR NEDERLAND N.V.EO-,16
  4,170 % BECTON, DICKINSON DL 1
  4,150 % CHARTER COM. CL. A
  4,140 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,090 % UNILEVER PLC LS-,031111
  4,080 % MERCK KGAA O.N.
  57,660 % übrige Positionen

Länder

  36,970 % USA
  12,140 % Deutschland
  11,370 % Großbritannien
  8,240 % Frankreich
  7,470 % Schweiz
  7,460 % Italien
  4,190 % Niederlande
  4,030 % Irland
  3,950 % Norwegen
  3,930 % Belgien
  0,350 % Kasse

Währungen

  40,000 % Euro
  36,970 % US Dollar
  11,370 % Pfund Sterling
  7,470 % Schweizer Franken
  3,950 % Norwegische Krone
  0,240 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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