Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,52 % | ||
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Fondsvolumen | 46,91 Mio. EUR | ||
Symbol | C9DF | ||
ISIN | LU2439874319 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,13 | +18,3 % | -- | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen | |
32,7 % | Informationstechnologie.. |
27,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
19,2 % | Sonstige Konsumgüter |
16,8 % | Finanzdienstleistungen |
4,0 % | Industrie |
Nach Ländern | |
37,0 % | USA |
12,1 % | Deutschland |
11,4 % | Großbritannien |
8,2 % | Frankreich |
7,5 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 130,16 |
132,92 |
17.04.24 | 22:59 | 3.615 |
LT Societe Generale | 130,96 |
132,32 |
18.04.24 | 07:16 | 556 |
LT Baader Bank | 129,76 |
133,004 |
17.04.24 | 21:57 | 357 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
131,38
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
130,16
|
17.04.24 | 21:59 | -- | 3.587 |
Stuttgart |
130,70
|
17.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
130,50
|
17.04.24 | 21:47 | 59 | 31 |
Frankfurt |
129,96
|
17.04.24 | 19:28 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
130,44
|
17.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Xetra |
131,68
|
17.04.24 | 17:36 | 84 | 5 |
Tradegate |
131,56
|
17.04.24 | 22:26 | 215 | 5 |
München |
132,58
|
17.04.24 | 09:27 | 0 | 2 |
Quotrix |
132,08
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
132,20
|
17.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index nach. Er ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und quali??ziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor. Für die Titelauswahl des Fonds werden im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse insbesondere die Kriterien Umweltpolitik, Sozialpolitik und Corporate Governance beachtet und durch Zusammenarbeit mit unabhängigen Dritten ausgeschlossen. Im Einzelnen sind dies insbesondere: Produktion von Spirituosen, Mindestalkoholgehalt 15 Volumenprozent, Herstellung oder der Vertrieb von Tabakwaren, Betrieb von Glücksspieleinrichtungen (auch online), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb von Rüstungsgütern (lt. Anhang Kriegswa??enkontrollgesetz), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb völkerrechtlich geächteter Wa??en (z.B. Landminen), Erzeugung von Kernenergie, Förderung von Ölsand, Gewinnung und Verstromung von thermischer Kohle und schiefergebundenen Rohsto??en (Fracking), Herstellung oder der Vertrieb pornographischen Materials, kontroverse Geschäftspraktiken: Dazu gehören Unternehmen, die gegen mindestens einen der zehn Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. Diese bestehen aus Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen sowie signi??kante Umweltverschmutzung und Korruption. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.
Name | Axxion S.A. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
32,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
27,120 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
19,160 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,770 % | Finanzdienstleistungen | |
4,030 % | Industrie | |
0,350 % | Barmittel |
4,470 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
4,410 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
4,400 % | SCOR SE EO 7,8769723 | |
4,240 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
4,190 % | ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 | |
4,170 % | BECTON, DICKINSON DL 1 | |
4,150 % | CHARTER COM. CL. A | |
4,140 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,090 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
4,080 % | MERCK KGAA O.N. | |
57,660 % | übrige Positionen |
36,970 % | USA | |
12,140 % | Deutschland | |
11,370 % | Großbritannien | |
8,240 % | Frankreich | |
7,470 % | Schweiz | |
7,460 % | Italien | |
4,190 % | Niederlande | |
4,030 % | Irland | |
3,950 % | Norwegen | |
3,930 % | Belgien | |
0,350 % | Kasse |
40,000 % | Euro | |
36,970 % | US Dollar | |
11,370 % | Pfund Sterling | |
7,470 % | Schweizer Franken | |
3,950 % | Norwegische Krone | |
0,240 % | übrige Währungen |