Janus Henderson Balanced Fund - A2 USD ACC Fonds
WKN: 921662 ISIN: IE0004445015
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 11.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,87 % | ||
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| Fondsvolumen | 6,86 Mrd. USD | ||
| Symbol | FK4P | ||
| ISIN | IE0004445015 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,10 | -2,2 % | +37,3 % | |||
| 13,97 | +8,9 % | +61,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,4 % | Informationstechnologie.. |
| 11,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,9 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 78,2 % | USA |
| 1,9 % | Irland |
| 0,7 % | Kasse |
| 0,5 % | Schweiz |
| 0,3 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 37,0622 |
37,5254 |
19.11.21 | 18:19 | 706 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
34,4918
|
21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
36,77
|
21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen ergibt,wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel:Outperformance gegenüberdem'Balanced' Index (55% S&P 500 + 45 % Bloomberg Barclays US Aggregate Bond) um 1,5 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert 35% bis 65%seines Vermögens in Anteile (Aktien) von Unternehmen, überwiegend aus den USA, sowie 35 % bis 65 % seines Vermögens in Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating) und Darlehen (ohne Investment-Grade- Rating), die überwiegend von US-Unternehmen oder der US-Regierung begeben wurden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Janus Henderson Investors |
| Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
| Internet | www.janushenderson.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 26,350 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,190 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,290 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,890 % | Industrie | |
| 1,600 % | Energie | |
| 0,810 % | Rohstoffe | |
| 0,710 % | Barmittel | |
| 37,470 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,410 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,550 % | APPLE INC. | |
| 2,750 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 2,420 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,410 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 2,010 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 1,480 % | USA 15.05.2053 3,625 | |
| 1,400 % | ACCENTURE A DL-,0000225 | |
| 1,320 % | LAM RESEARCH CORP. DL-001 | |
| 1,280 % | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | |
| 75,970 % | übrige Positionen |
Länder
| 78,240 % | USA | |
| 1,850 % | Irland | |
| 0,710 % | Kasse | |
| 0,540 % | Schweiz | |
| 0,350 % | Kanada | |
| 0,250 % | Großbritannien | |
| 0,220 % | Singapur | |
| 0,200 % | Frankreich | |
| 0,160 % | Australien | |
| 0,150 % | Japan | |
| 0,130 % | Finnland | |
| 0,110 % | Kayman Inseln | |
| 17,090 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,750 % | US Dollar | |
| 0,540 % | Schweizer Franken | |
| 0,710 % | übrige Währungen |
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