DWS Euro Flexizins - NC EUR ACC Fonds
WKN: 847423 ISIN: DE0008474230
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,21 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,05 Mrd. EUR | ||
| Symbol | DZ7R | ||
| ISIN | DE0008474230 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,26 | +4,3 % | +4,0 % | |||
| 5,59 | +0,4 % | -5,2 % | |||
| 9,97 | +24,1 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 70,5895 |
70,8705 |
30.04.24 | 13:32 | 7 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
70,73
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
70,84
|
30.04.24 | 17:17 | 78 | 36 |
| Stuttgart |
70,595
|
30.04.24 | 17:00 | 15 | 33 |
| Frankfurt |
70,59
|
30.04.24 | 16:39 | 0 | 14 |
| Düsseldorf |
70,591
|
30.04.24 | 16:45 | 0 | 10 |
| Berlin |
70,60
|
30.04.24 | 16:37 | 0 | 4 |
| München |
70,60
|
30.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| Hamburg |
70,55
|
30.04.24 | 08:49 | 0 | 1 |
| Hannover |
70,55
|
30.04.24 | 08:24 | 0 | 1 |
| Tradegate |
70,73
|
29.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
70,725
|
30.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
70,59
|
30.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Staats- und Unternehmensanleihen sowie in variabelverzinsliche Wertpapiere. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
11-17 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 3,500 % | Standard Chartered 14/19.11.24 MTN | |
| 3,100 % | Banque Fédérative Crédit Mu. 14/21.05... | |
| 2,800 % | BNP Paribas Cardif 17/29.11.24 | |
| 2,200 % | Intesa Sanpaolo 23/26.09.2024 | |
| 2,200 % | UBS Group 21/16.01.2026 MTN | |
| 2,200 % | HSBC Holdings 15/30.06.25 MTN | |
| 2,100 % | Telecom Italia 19/11.04.24 MTN | |
| 1,900 % | Svenska Handelsbanken 23.08.2024 | |
| 1,900 % | DZ BANK 20/21.04.2025 MTN IHS | |
| 1,800 % | Qatar National Bank (London Branch) 12.. | |
| 76,300 % | übrige Positionen |
Währungen
| 98,900 % | Euro | |
| 1,100 % | übrige Währungen |
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