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BL-Equities Dividend - A EUR DIS Fonds

WKN: A0MWCV ISIN: LU0309191491


173,31 EUR
+0,21 % +0,36
Börse
Stand 01.12.22 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.05.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2021 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
02.05.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,44 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.02.22   1,64 EUR)
Fondsvolumen 605,23 Mio. EUR
Symbol OG8Q
ISIN LU0309191491
Portrait

★★★
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Guy Wagner, J..
Auflagedatum 31.10.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,40 +1,9 % +47,2 %
18,98 -2,0 % +67,4 %
18,98 -2,0 % +67,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
47,7 % Sonstige Konsumgüter
17,2 % Industrie
10,0 % Informationstechnologie..
8,8 % Barmittel
6,8 % Versorger
Nach Ländern
26,4 % USA
19,1 % Großbritannien
14,0 % Schweiz
10,3 % Frankreich
8,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
171,36
173,893
02.12.22 20:00 2.990
LT Baader Bank
171,849
173,189
02.12.22 19:55 1.553
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
173,31
01.12.22 08:00 -- 1
LS Exchange
171,36
02.12.22 20:00 -- 2.991
gettex
172,222
02.12.22 20:02 0 45
Stuttgart
171,83
02.12.22 19:45 6 38
Düsseldorf
171,85
02.12.22 19:45 0 14
Berlin
171,01
02.12.22 15:27 119 11
München
172,39
02.12.22 15:27 0 10
Frankfurt
172,674
02.12.22 08:13 0 1
Quotrix
174,295
02.12.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
172,53
02.12.22 11:58 0 1

Strategie

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

  47,710 % Sonstige Konsumgüter
  17,230 % Industrie
  10,030 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,820 % Barmittel
  6,830 % Versorger
  4,720 % Rohstoffe
  3,220 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,240 % Finanzdienstleistungen
  0,200 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,620 % UNILEVER PLC LS-,031111
  5,150 % PEPSICO INC. DL-,0166
  4,990 % NESTLE NAM. SF-,10
  4,720 % GIVAUDAN SA NA SF 10
  4,370 % COLGATE-PALMOLIVE DL 1
  4,340 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,310 % SGS S.A. NA SF 1
  4,260 % OREAL (L') INH. EO 0,2
  4,140 % CANADIAN NATL RAILWAY CO.
  3,970 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
  54,130 % übrige Positionen