Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
16.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | GIU7 | ||
ISIN | DE000A1J3AM3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,72 | +20,6 % | +9,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
21,0 % | Informationstechnologie.. |
18,6 % | Finanzdienstleistungen |
15,7 % | Energie |
15,2 % | Industrie |
13,5 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
42,0 % | USA |
13,2 % | Deutschland |
10,4 % | Frankreich |
6,3 % | Großbritannien |
4,5 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 148,666 |
154,744 |
25.04.24 | 22:59 | 2.043 |
LT Baader Bank | 150,794 |
151,969 |
25.04.24 | 21:59 | 820 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
151,74
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
148,666
|
25.04.24 | 21:59 | -- | 2.030 |
Stuttgart |
150,75
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
151,387
|
25.04.24 | 21:47 | 30 | 53 |
Frankfurt |
150,687
|
25.04.24 | 19:41 | 0 | 22 |
Düsseldorf |
150,978
|
25.04.24 | 21:46 | 0 | 17 |
München |
152,16
|
25.04.24 | 13:58 | 8 | 4 |
Berlin |
151,02
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Hamburg |
150,33
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 3 |
Tradegate |
152,06
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
151,58
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
151,42
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert nach dem Reinheitsgebot der Kapitalanlage und fokussiert sich auf Aktien, Anleihen und Liquidität. In der Regel ist der Fonds ausschließlich oder überwiegend in die renditestärkste, aber auch schwankungsanfälligste Renditeklasse -Aktien- investiert. Sollten Anleihen oder Festgeld deutlich attraktiver werden, investiert der Fonds auch in diese Anlageklassen. Der Fonds verfolgt einen wertorientierten Ansatz, indem er in Aktien investiert, deren fairer Wert deutlich über dem aktuellen Kurs liegt. Damit investiert der Fonds fast nicht in Modethemen. Die Titel im Fonds kommen zumeist aus Europa und Nordamerika. Deutsche, österreichische und europäische mittelständische Unternehmen stellen eine bevorzugte Anlageklasse dar, soweit sich unterbewertete Anlagemöglichkeiten finden lassen. Unternehmen, in denen der Eigentümer oder die Eigentümerfamilie einen positiven Einfluss ausübt, werden als managergeführte Unternehmen betrachtet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
21,030 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,610 % | Finanzdienstleistungen | |
15,690 % | Energie | |
15,150 % | Industrie | |
13,470 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,950 % | Rohstoffe | |
3,170 % | Barmittel |
7,430 % | BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 | |
6,980 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
6,940 % | EXXON MOBIL CORP. | |
6,720 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
6,330 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
4,630 % | ATOSS SOFTWARE AG | |
4,490 % | ALPHA METALLURGICAL RESO. | |
4,490 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
4,450 % | GRUPPO MUTUIONLINE | |
4,440 % | SIXT SE VZO O.N. | |
43,100 % | übrige Positionen |
41,980 % | USA | |
13,230 % | Deutschland | |
10,390 % | Frankreich | |
6,330 % | Großbritannien | |
4,490 % | Schweiz | |
4,450 % | Italien | |
4,370 % | Schweden | |
4,320 % | Norwegen | |
4,010 % | Kanada | |
3,320 % | Israel | |
3,170 % | Kasse |
46,040 % | US Dollar | |
27,920 % | Euro | |
6,330 % | Pfund Sterling | |
4,490 % | Schweizer Franken | |
4,370 % | Schwedische Krone | |
4,350 % | Norwegische Krone | |
3,320 % | Israelischer Shekel | |
3,180 % | übrige Währungen |