PI Vermögensbildungsfonds - EUR DIS Fonds
WKN: A1J3AM ISIN: DE000A1J3AM3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 16.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | GIU7 | ||
| ISIN | DE000A1J3AM3 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,61 | +20,7 % | +10,5 % | |||
| 9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
| 9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,2 % | Informationstechnologie.. |
| 19,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,4 % | Energie |
| 14,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 45,2 % | USA |
| 12,5 % | Deutschland |
| 11,0 % | Frankreich |
| 5,7 % | Großbritannien |
| 4,8 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 151,237 |
155,651 |
10.05.24 | 22:58 | 957 |
| LT Baader Bank | 152,746 |
153,936 |
10.05.24 | 21:59 | 97 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
152,67
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
151,237
|
10.05.24 | 22:10 | -- | 957 |
| Stuttgart |
152,29
|
10.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
153,134
|
10.05.24 | 21:47 | 2 | 29 |
| Düsseldorf |
152,658
|
10.05.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Hamburg |
152,78
|
10.05.24 | 08:05 | 0 | 3 |
| Berlin |
153,65
|
10.05.24 | 08:27 | 40 | 2 |
| Frankfurt |
152,67
|
10.05.24 | 19:29 | 3 | 1 |
| München |
152,51
|
10.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
| Tradegate |
153,472
|
10.05.24 | 22:26 | 35 | 1 |
| Quotrix |
153,125
|
10.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
152,84
|
10.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert nach dem Reinheitsgebot der Kapitalanlage und fokussiert sich auf Aktien, Anleihen und Liquidität. In der Regel ist der Fonds ausschließlich oder überwiegend in die renditestärkste, aber auch schwankungsanfälligste Renditeklasse -Aktien- investiert. Sollten Anleihen oder Festgeld deutlich attraktiver werden, investiert der Fonds auch in diese Anlageklassen. Der Fonds verfolgt einen wertorientierten Ansatz, indem er in Aktien investiert, deren fairer Wert deutlich über dem aktuellen Kurs liegt. Damit investiert der Fonds fast nicht in Modethemen. Die Titel im Fonds kommen zumeist aus Europa und Nordamerika. Deutsche, österreichische und europäische mittelständische Unternehmen stellen eine bevorzugte Anlageklasse dar, soweit sich unterbewertete Anlagemöglichkeiten finden lassen. Unternehmen, in denen der Eigentümer oder die Eigentümerfamilie einen positiven Einfluss ausübt, werden als managergeführte Unternehmen betrachtet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 21,200 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,790 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,800 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,450 % | Energie | |
| 14,330 % | Industrie | |
| 12,660 % | Rohstoffe | |
| 0,730 % | Barmittel | |
| 0,040 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,120 % | BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 | |
| 7,230 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 7,070 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 6,810 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
| 5,700 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
| 4,850 % | GRUPPO MUTUIONLINE | |
| 4,740 % | ADDTECH AB B SK 0,1875 | |
| 4,440 % | ATOSS SOFTWARE AG | |
| 4,440 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 4,350 % | ALPHA METALLURGICAL RESO. | |
| 42,250 % | übrige Positionen |
Länder
| 45,200 % | USA | |
| 12,510 % | Deutschland | |
| 10,960 % | Frankreich | |
| 5,700 % | Großbritannien | |
| 4,850 % | Italien | |
| 4,740 % | Schweden | |
| 4,170 % | Schweiz | |
| 3,860 % | Kanada | |
| 3,780 % | Norwegen | |
| 3,440 % | Israel | |
| 0,730 % | Kasse | |
| 0,060 % | übrige Länder |
Währungen
| 49,220 % | US Dollar | |
| 28,160 % | Euro | |
| 5,700 % | Pfund Sterling | |
| 4,740 % | Schwedische Krone | |
| 4,170 % | Schweizer Franken | |
| 3,840 % | Norwegische Krone | |
| 3,440 % | Israelischer Shekel | |
| 0,730 % | übrige Währungen |
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