Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
10.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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Fondsvolumen | 323,88 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0828818913 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,61 | +13,6 % | +23,8 % | |||
5,62 | +0,9 % | -4,2 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,6 % | Großbritannien |
16,2 % | Frankreich |
13,9 % | Niederlande |
12,6 % | Luxemburg |
7,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
156,449
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
166,54
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem ICE BofA European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (100% Hedged) um 1,75% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (ohne Investment-Grade-Rating, entsprechend einem Rating von BB+ oder darunter), die auf Euro oder Pfund Sterling lauten. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Total Return Swaps anlegen und kann in Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) und/oder forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten (einschließlich Anleihen mit unbegrenzter Laufzeit), Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente), einschließlich Total Return Swaps, einsetzen, um im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den ICE BofA European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (100% Hedged) verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Anleihen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.
Name | Janus Henderson Investors |
Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
Internet | www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
3,900 % | INACTIVE EURO-SCHATZ FUT Mar24 | |
2,470 % | BELL.ACQ.CO. 21/26 REGS 2 | |
2,230 % | INACTIVE EURO-BOBL FUTURE Mar24 | |
2,200 % | TEV.P.F.N.II 21/30 | |
2,030 % | TEL.EUROPE 21/UND. FLR | |
1,580 % | VODAFONE GRP 20/80 FLR | |
1,550 % | ELECT.FRANCE 20/UND. FLR | |
1,550 % | VEOLIA ENV. 20/UND. FLR | |
1,390 % | DRESD.FDG.TR.29/31 I | |
1,340 % | PUNCH FIN. 21/26 REGS | |
79,760 % | übrige Positionen |
22,630 % | Großbritannien | |
16,220 % | Frankreich | |
13,890 % | Niederlande | |
12,550 % | Luxemburg | |
7,140 % | Deutschland | |
5,290 % | Italien | |
4,820 % | USA | |
2,790 % | Belgien | |
2,490 % | Schweden | |
2,040 % | Kasse | |
1,710 % | Spanien | |
1,430 % | Irland | |
1,030 % | Norwegen | |
0,980 % | Tschechien | |
0,490 % | Dänemark | |
0,340 % | Finnland | |
4,160 % | übrige Länder |
100,020 % | währungsgesichert |