Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A EUR DIS Fonds

WKN: A1JYCL ISIN: LU0776414756


103,3863 EUR
-0,04 % -0,0392
Börse
Stand 02.12.22 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.05.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,58 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.09.22   0,49 EUR)
Fondsvolumen 399,58 Mio. EUR
Symbol 0I73
ISIN LU0776414756
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Philippe Bert..
Auflagedatum 02.07.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,10 -6,1 % +9,3 %
18,94 -3,1 % +67,1 %
18,94 -3,1 % +67,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
6,6 % Informationstechnologie..
4,8 % Sonstige Konsumgüter
4,2 % Finanzdienstleistungen
3,5 % Gesundheitsdienstleistu..
3,3 % Industrie
Nach Ländern
26,0 % USA
7,5 % Deutschland
6,6 % Großbritannien
5,7 % Italien
4,7 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
102,396
103,675
02.12.22 21:58 1.159
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,3863
02.12.22 08:00 -- 4
gettex
103,047
02.12.22 21:47 0 53
Düsseldorf
102,68
02.12.22 21:45 0 16
München
102,70
02.12.22 15:27 0 10
Frankfurt
102,295
02.12.22 14:49 0 2
Quotrix
102,865
02.12.22 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit Kapitalzuwachs und Erträge, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* den 3 Month Euribor (oder einen alternativen Referenzzinssatz) übertreffen. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (eine Kennzahl, die misst, wie stark die Renditen des Fonds im Verlauf eines Jahres schwanken können) von 4-7 % pro Jahr ab. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, während die Verluste gleichzeitig auf höchstens 10 % des Fondswerts über einen rollierenden 12- Monatszeitraum begrenzt werden sollen. Die Begrenzung der Verluste kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Wandelanleihen und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift rue Höhenhof 5
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE.

Bestandteile

  6,560 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,810 % Sonstige Konsumgüter
  4,200 % Finanzdienstleistungen
  3,500 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,330 % Industrie
  1,170 % Versorger
  0,730 % Barmittel
  0,620 % Energie
  0,560 % Rohstoffe
  0,510 % Immobilien
  74,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,430 % TREASURY BILL SR GOVT 0% 10 AUG 2023
  5,820 % USA 22/23 ZO
  3,780 % USA 22/23 ZO
  3,660 % USA 21/23
  3,370 % TREASURY STK 2023
  2,990 % Schroder ISF Gl.Energy USD I Acc
  2,610 % BRAZIL 19/23 ZO
  2,300 % USA 22/24
  2,270 % Schroder ISF Gl.Co.Bd.USD I Acc
  2,240 % SISF GLOB.HIGH YLD I ACC
  64,530 % übrige Positionen

Länder

  25,990 % USA
  7,520 % Deutschland
  6,590 % Großbritannien
  5,740 % Italien
  4,700 % Frankreich
  4,280 % Niederlande
  4,210 % Mexiko
  3,420 % Brasilien
  3,070 % Spanien
  2,570 % Supranational
  2,210 % Schweiz
  1,920 % Tschechien
  1,740 % Finnland
  1,410 % Japan
  1,380 % Schweden
  1,230 % Dänemark
  1,160 % Ungarn
  1,140 % Kanada
  1,110 % Südafrika
  1,100 % Indonesien
  0,750 % Hong Kong
  0,730 % Kasse
  0,600 % Österreich
  0,580 % Oman
  0,560 % Luxemburg
  0,530 % Belgien
  0,390 % Taiwan
  0,370 % Norwegen
  0,330 % Indien
  0,300 % Australien
  0,280 % Singapur
  0,170 % Portugal
  0,120 % China
  11,800 % übrige Länder

Währungen

  73,050 % Euro
  6,610 % Mexikanische Peso Nuevo
  4,920 % Pfund Sterling
  4,670 % Brasilianische Real
  1,950 % Schweizer Franken
  1,920 % Tschechische Kronen
  1,500 % Ungarische Forint
  1,440 % Südafrikanischer Rand
  1,340 % Japanische Yen
  0,790 % Schwedische Krone
  0,760 % Hongkong-Dollar
  0,710 % Kanadische Dollar