Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced - A EUR DIS Fonds

WKN: A1JYCL ISIN: LU0776414756


113,0376EUR
+0,22 % +0,2486
Börse
Stand 08.12.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.08.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.09.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,57 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.09.21   0,56 EUR)
Fondsvolumen 246,16 Mio. EUR
Symbol 0I73
ISIN LU0776414756
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Johanna Kyrk..
Auflagedatum 02.07.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2475 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,15 +9,3 % +20,6 %
11,41 +31,7 % +91,3 %
11,41 +31,7 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,2 % IT-Software (Telekommun..
4,7 % Sonstige Konsumgüter
4,6 % Finanzdienstleistungen
4,5 % Industrie
4,0 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
22,5 % USA
15,1 % Deutschland
8,3 % Frankreich
7,9 % Italien
4,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,0376
08.12.21 08:00 -- 2
Düsseldorf
111,806
08.12.21 19:55 0 23
Frankfurt
112,189
08.12.21 11:23 0 3
Quotrix
113,165
02.07.21 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge über dem 3-Monats- Euribor plus 3% pro Jahr (vor Abzug von Gebühren) über einen Marktzyklus hinweg durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (eine Kennzahl, die misst, wie stark die Renditen des Fonds im Verlauf eines Jahres schwanken können) von 4-7 % pro Jahr ab. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, während die Verluste gleichzeitig auf höchstens 10 % des Fondswerts über einen rollierenden 12-Monatszeitraum begrenzt werden sollen. Die Verlustbegrenzung kann nicht garantiert werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor‘s oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Wandelanleihen und inflationsgebundene Anleihen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift rue Höhenhof 5
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.lu
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxem..

Bestandteile

  9,150 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  4,680 % Sonstige Konsumgüter
  4,630 % Finanzdienstleistungen
  4,520 % Industrie
  4,050 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,390 % Barmittel
  2,180 % Energie
  1,510 % Rohstoffe
  0,830 % Konglomerate
  0,670 % Immobilien
  0,420 % Versorger
  64,970 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,180 % US DEPARTMENT OF THE TREASURY
  4,320 % TREASURY BILL SR GOVT 0% 09 DEC 2021
  3,200 % USA 21/23
  2,730 % Schroder ISF Gl.EM Opp.USD I Acc
  2,590 % Schroder ISF Gl.Energy USD I Acc
  2,220 % EUROPEAN UNION SR REGS .4% 04 FEB 2037
  2,200 % UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN Reg..
  2,170 % Deutsche Lufthansa AG (var) 12.08.2075
  2,160 % Europaeische Union MTN 20/40
  2,060 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75..
  70,170 % übrige Positionen

Länder

  22,500 % USA
  15,050 % Deutschland
  8,300 % Frankreich
  7,880 % Italien
  4,200 % Niederlande
  4,130 % Großbritannien
  3,630 % Spanien
  3,530 % Mexiko
  2,550 % Brasilien
  2,390 % Kasse
  2,160 % Supranational
  2,150 % Schweiz
  2,000 % Schweden
  1,950 % Indonesien
  1,560 % Ungarn
  1,400 % Südafrika
  1,210 % Russland
  1,140 % Irland
  0,960 % Finnland
  0,680 % Japan
  0,660 % Luxemburg
  0,600 % Malaysia
  0,550 % Belgien
  0,470 % Norwegen
  0,420 % China
  0,380 % Taiwan
  0,290 % Philippinen
  0,290 % Portugal
  0,280 % Südkorea
  0,250 % Kanada
  0,190 % Dänemark
  0,110 % Australien
  6,140 % übrige Länder

Währungen

  82,140 % Euro
  3,830 % Pfund Sterling
  3,480 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,000 % Brasilianische Real
  2,170 % Schweizer Franken
  2,030 % Ungarische Forint
  2,010 % Südafrikanischer Rand
  1,730 % Russischer Rubel
  1,720 % Australische Dollar
  1,230 % Türkische Lira
  0,880 % Schwedische Krone
  0,700 % Japanische Yen
  0,260 % Indonesische Rupiah
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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