DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.005
-0,027

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A EUR DIS Fonds

WKN: A1JYCL ISIN: LU0776414756


111.242  EUR
0,101 +0,1125
Börse
Stand 17.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,62 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.06.25 0,83 EUR)
Fondsvolumen 686,03 Mio. EUR
Symbol 0I73
ISIN LU0776414756
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anna Podoprig..
Auflagedatum 02.07.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,33 +6,7 % +26,4 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A EUR DIS, WKN: A1JYCL und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
10,5 % Informationstechnologie..
5,3 % Barmittel
3,7 % Finanzdienstleistungen
3,7 % Sonstige Konsumgüter
3,5 % Industrie
Anteil Land
26,6 % USA
9,3 % Italien
8,3 % Deutschland
6,2 % Supranational
5,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
110,796
113,011
18.07.25 22:58 307
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,242
17.07.25 08:00 -- 4
gettex
111,255
18.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
111,132
18.07.25 21:45 0 17
Frankfurt
109,914
18.07.25 08:02 0 2
München
110,872
18.07.25 08:28 0 2
Quotrix
111,468
18.07.25 07:27 0 1

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,530 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,300 % Barmittel
  3,730 % Finanzdienstleistungen
  3,660 % Sonstige Konsumgüter
  3,510 % Industrie
  1,750 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,590 % Energie
  0,570 % Rohstoffe
  0,480 % Versorger
  69,880 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,080 % ITALIEN 25/25 ZO
3,800 % USA 15.05.2032 2,875
3,080 % WITR COM.SEC.Z06/UN. IND.
2,960 % EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
2,870 % USA 15.11.2052 4
2,630 % GROSSBRIT. 25/25 ZO
2,620 % USA 30.04.2030 3,5
2,440 % MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.0..
1,950 % UNGARN 19/25
1,920 % SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
70,650 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,640 % USA
  9,260 % Italien
  8,300 % Deutschland
  6,170 % Supranational
  5,300 % Kasse
  4,880 % Großbritannien
  4,040 % Brasilien
  3,540 % Rumänien
  3,080 % Jersey
  2,820 % Niederlande
  2,460 % Japan
  1,970 % Frankreich
  1,950 % Ungarn
  1,880 % Spanien
  1,710 % Mexiko
  1,590 % Südafrika
  1,340 % Irland
  1,120 % Indonesien
  0,930 % Philippinen
  0,820 % Oman
  0,800 % Österreich
  0,730 % Taiwan
  0,700 % Schweiz
  0,540 % Elfenbeinküste
  0,530 % Kayman Inseln
  0,460 % China
  0,420 % Schweden
  0,390 % Senegal
  0,240 % Luxemburg
  0,190 % Norwegen
  0,160 % Singapur
  0,130 % Dänemark
  0,110 % Belgien
  0,110 % Kanada
  4,690 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  67,500 % Euro
  5,140 % Mexikanische Peso Nuevo
  4,480 % Brasilianische Real
  3,930 % Pfund Sterling
  2,960 % Polnischer Zloty
  2,540 % Ungarische Forint
  2,210 % Australische Dollar
  1,590 % Südafrikanischer Rand
  1,520 % Japanische Yen
  1,010 % Rumänischer Leu
  0,730 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,590 % Türkische Lira
  0,240 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,220 % Hongkong-Dollar
  0,160 % Norwegische Krone
  0,160 % Singapur-Dollar
  0,110 % Dänische Kronen
  0,110 % Kanadische Dollar
  4,800 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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