DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.324
-0,143
EUR/USD
1,1786
+0,049
Bitcoin ..
109.034
-0,156

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A EUR DIS Fonds

WKN: A1JYCL ISIN: LU0776414756


110.6876  EUR
0,457 +0,5035
Börse
Stand 03.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,57 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.06.25   0,83 EUR)
Fondsvolumen 679,26 Mio. EUR
Symbol 0I73
ISIN LU0776414756
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anna Podoprig..
Auflagedatum 02.07.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,34 +8,3 % +26,3 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A EUR DIS, WKN: A1JYCL und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,2 % Informationstechnologie..
3,9 % Sonstige Konsumgüter
3,8 % Finanzdienstleistungen
3,5 % Industrie
3,1 % Barmittel
Nach Ländern
27,0 % USA
10,5 % Italien
8,5 % Deutschland
5,6 % Supranational
5,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
109,166
111,349
04.07.25 22:59 163
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
110,6876
03.07.25 08:00 -- 4
gettex
109,91
04.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
109,628
04.07.25 21:45 0 16
Frankfurt
109,878
04.07.25 10:10 0 2
München
109,954
04.07.25 08:35 0 2
Quotrix
110,795
04.07.25 07:27 0 1

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,250 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,860 % Sonstige Konsumgüter
  3,840 % Finanzdienstleistungen
  3,540 % Industrie
  3,070 % Barmittel
  1,830 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,580 % Rohstoffe
  0,510 % Energie
  0,500 % Versorger
  72,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,190 % ITALIEN 25/25 ZO
3,970 % USA 15.05.2032 2,875
3,220 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
3,080 % WITR COM.SEC.Z06/UN. IND.
3,010 % EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
2,960 % USA 15.11.2052 4
2,740 % USA 30.04.2030 3,5
2,730 % GROSSBRIT. 25/25 ZO
2,500 % MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.0..
2,190 % VANECK GOLD MINERS UC.ETF
68,410 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,000 % USA
  10,520 % Italien
  8,490 % Deutschland
  5,640 % Supranational
  5,070 % Großbritannien
  4,010 % Brasilien
  3,670 % Rumänien
  3,480 % Irland
  3,080 % Jersey
  3,070 % Kasse
  2,810 % Niederlande
  2,080 % Frankreich
  1,960 % Ungarn
  1,930 % Spanien
  1,620 % Südafrika
  1,150 % Indonesien
  0,940 % Philippinen
  0,910 % Japan
  0,860 % Oman
  0,830 % Österreich
  0,730 % Schweiz
  0,680 % Taiwan
  0,670 % Mexiko
  0,540 % Elfenbeinküste
  0,540 % Kayman Inseln
  0,520 % China
  0,470 % Schweden
  0,430 % Senegal
  0,230 % Luxemburg
  0,170 % Singapur
  0,140 % Dänemark
  0,130 % Norwegen
  0,120 % Belgien
  0,120 % Kanada
  0,100 % Indien
  5,290 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  73,300 % Euro
  4,460 % Brasilianische Real
  4,070 % Pfund Sterling
  3,510 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,010 % Polnischer Zloty
  2,560 % Ungarische Forint
  2,320 % Australische Dollar
  1,620 % Südafrikanischer Rand
  1,620 % Japanische Yen
  1,110 % Rumänischer Leu
  0,680 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,600 % Türkische Lira
  0,290 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,230 % Hongkong-Dollar
  0,170 % Singapur-Dollar
  0,120 % Dänische Kronen
  0,120 % Kanadische Dollar
  0,110 % Norwegische Krone
  0,100 % Indische Rupie
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.