19.05.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,58 % | ||
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Fondsvolumen | 396,04 Mio. EUR | ||
Symbol | 0I73 | ||
ISIN | LU0776414756 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,75 | -7,6 % | +8,8 % | |||
16,40 | -1,2 % | +61,5 % | |||
16,40 | -1,2 % | +61,5 % |
Nach Bestandteilen | |
5,2 % | Informationstechnologie.. |
4,4 % | Sonstige Konsumgüter |
4,1 % | Barmittel |
3,9 % | Finanzdienstleistungen |
3,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
25,5 % | USA |
9,3 % | Deutschland |
6,7 % | Großbritannien |
6,5 % | Frankreich |
5,1 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,3974
|
28.06.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Düsseldorf |
102,536
|
29.06.22 | 18:15 | 0 | 7 | |
Frankfurt |
102,545
|
29.06.22 | 09:23 | 0 | 3 | |
Quotrix |
103,18
|
29.06.22 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit Kapitalzuwachs und Erträge, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* den 3 Month Euribor (oder einen alternativen Referenzzinssatz) übertreffen. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (eine Kennzahl, die misst, wie stark die Renditen des Fonds im Verlauf eines Jahres schwanken können) von 4-7 % pro Jahr ab. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, während die Verluste gleichzeitig auf höchstens 10 % des Fondswerts über einen rollierenden 12- Monatszeitraum begrenzt werden sollen. Die Begrenzung der Verluste kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Wandelanleihen und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
rue Höhenhof
5 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE. |
5,150 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,410 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,070 % | Barmittel | |
3,890 % | Finanzdienstleistungen | |
3,220 % | Industrie | |
3,190 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,040 % | Versorger | |
0,880 % | Immobilien | |
0,610 % | Energie | |
0,300 % | Rohstoffe | |
73,240 % | übrige Bestandteile |
5,780 % | US TREASURY 2022 | |
4,270 % | USA 21/23 | |
3,990 % | USA 21/22 ZO | |
3,470 % | Schroder ISF Gl.EM Opp.USD I Acc | |
2,900 % | GROSSBRIT. 20/23 | |
2,580 % | Schroder ISF Gl.Energy USD I Acc | |
2,460 % | BRAZIL 19/23 ZO | |
2,390 % | USA 22/22 ZO | |
2,080 % | USA 22/22 ZO | |
2,080 % | Schroder ISF Gl.Co.Bd.USD I Acc | |
68,000 % | übrige Positionen |
25,500 % | USA | |
9,300 % | Deutschland | |
6,680 % | Großbritannien | |
6,540 % | Frankreich | |
5,070 % | Italien | |
4,370 % | Mexiko | |
4,070 % | Kasse | |
3,640 % | Niederlande | |
3,010 % | Supranational | |
2,720 % | Spanien | |
2,690 % | Brasilien | |
1,820 % | Tschechien | |
1,650 % | Schweiz | |
1,450 % | Indonesien | |
1,430 % | Finnland | |
1,310 % | Ungarn | |
1,240 % | Südafrika | |
1,230 % | Japan | |
1,080 % | Kanada | |
1,060 % | Dänemark | |
1,010 % | Polen | |
0,910 % | Hong Kong | |
0,870 % | Schweden | |
0,850 % | Irland | |
0,460 % | Belgien | |
0,380 % | Luxemburg | |
0,370 % | Taiwan | |
0,320 % | Malaysia | |
0,310 % | Australien | |
0,260 % | Norwegen | |
0,240 % | Indien | |
0,230 % | Portugal | |
0,230 % | Singapur | |
0,210 % | Philippinen | |
0,120 % | Österreich | |
7,370 % | übrige Länder |
69,880 % | Euro | |
6,030 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
5,130 % | Pfund Sterling | |
4,200 % | Brasilianische Real | |
1,820 % | Tschechische Kronen | |
1,640 % | Ungarische Forint | |
1,590 % | Südafrikanischer Rand | |
1,570 % | Schweizer Franken | |
1,180 % | Japanische Yen | |
1,010 % | Polnischer Zloty | |
0,910 % | Hongkong-Dollar | |
0,870 % | Schwedische Krone | |
0,700 % | Kanadische Dollar | |
0,640 % | Türkische Lira | |
0,590 % | Indische Rupie | |
0,570 % | Singapur-Dollar | |
0,370 % | Indonesische Rupiah | |
0,370 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,350 % | Chilenischer Peso | |
0,320 % | Malaysische Ringgit | |
0,310 % | Australische Dollar | |
0,260 % | Norwegische Krone | |
0,210 % | Philippinischer Peso |