B2B
DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.324
-0,143
EUR/USD
1,1786
+0,049
Bitcoin ..
109.034
-0,156

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A EUR DIS Fonds

WKN: A1JYCL ISIN: LU0776414756

110.6876  EUR
0,457 +0,5035
Börse
Stand 03.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime
KaufVerkaufSparplan

Musterdepot ChartAnalyzer (neu)
Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,57 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.06.25   0,83 EUR)
Fondsvolumen 679,26 Mio. EUR
Symbol 0I73
ISIN LU0776414756
Portrait
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(C)
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anna Podoprig..
Auflagedatum 02.07.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,34 +8,3 % +26,3 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A EUR DIS, WKN: A1JYCL und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,2 % Informationstechnologie..
3,9 % Sonstige Konsumgüter
3,8 % Finanzdienstleistungen
3,5 % Industrie
3,1 % Barmittel
Nach Ländern
27,0 % USA
10,5 % Italien
8,5 % Deutschland
5,6 % Supranational
5,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
Realtime Kurs
109,166
Realtime Kurs
111,349
 04.07.25 22:59 163
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
110,6876
 03.07.25 08:00 -- 4
gettex
Realtime Kurs
109,91
 04.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
109,628
 04.07.25 21:45 0 16
Frankfurt
109,878
 04.07.25 10:10 0 2
München
109,954
 04.07.25 08:35 0 2
Quotrix
Realtime Kurs
110,795
 04.07.25 07:27 0 1

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,250 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,860 % Sonstige Konsumgüter
  3,840 % Finanzdienstleistungen
  3,540 % Industrie
  3,070 % Barmittel
  1,830 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,580 % Rohstoffe
  0,510 % Energie
  0,500 % Versorger
  72,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,190 % ITALIEN 25/25 ZO
3,970 % USA 15.05.2032 2,875
3,220 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
3,080 % WITR COM.SEC.Z06/UN. IND.
3,010 % EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
2,960 % USA 15.11.2052 4
2,740 % USA 30.04.2030 3,5
2,730 % GROSSBRIT. 25/25 ZO
2,500 % MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.0..
2,190 % VANECK GOLD MINERS UC.ETF
68,410 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,000 % USA
  10,520 % Italien
  8,490 % Deutschland
  5,640 % Supranational
  5,070 % Großbritannien
  4,010 % Brasilien
  3,670 % Rumänien
  3,480 % Irland
  3,080 % Jersey
  3,070 % Kasse
  2,810 % Niederlande
  2,080 % Frankreich
  1,960 % Ungarn
  1,930 % Spanien
  1,620 % Südafrika
  1,150 % Indonesien
  0,940 % Philippinen
  0,910 % Japan
  0,860 % Oman
  0,830 % Österreich
  0,730 % Schweiz
  0,680 % Taiwan
  0,670 % Mexiko
  0,540 % Elfenbeinküste
  0,540 % Kayman Inseln
  0,520 % China
  0,470 % Schweden
  0,430 % Senegal
  0,230 % Luxemburg
  0,170 % Singapur
  0,140 % Dänemark
  0,130 % Norwegen
  0,120 % Belgien
  0,120 % Kanada
  0,100 % Indien
  5,290 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  73,300 % Euro
  4,460 % Brasilianische Real
  4,070 % Pfund Sterling
  3,510 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,010 % Polnischer Zloty
  2,560 % Ungarische Forint
  2,320 % Australische Dollar
  1,620 % Südafrikanischer Rand
  1,620 % Japanische Yen
  1,110 % Rumänischer Leu
  0,680 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,600 % Türkische Lira
  0,290 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,230 % Hongkong-Dollar
  0,170 % Singapur-Dollar
  0,120 % Dänische Kronen
  0,120 % Kanadische Dollar
  0,110 % Norwegische Krone
  0,100 % Indische Rupie
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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