Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced - A EUR DIS Fonds

WKN: A1JYCL ISIN: LU0776414756


107,753EUR
-0,41 % -0,4416
Börse
Stand 15.01.21 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.08.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.11.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,57 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.12.20   0,53 EUR)
Fondsvolumen 236,72 Mio. EUR
Symbol 0I73
ISIN LU0776414756
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Johanna Kyrk..
Auflagedatum 02.07.12
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,2471 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,64 +5,9 % +14,0 %
7,58 +0,7 % +13,5 %
29,69 +6,9 % +82,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
8,2 % IT-Software (Telekommun..
5,4 % Finanzdienstleistungen
4,2 % Gesundheitsdienstleistu..
4,2 % Industrie
3,8 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
23,6 % USA
14,9 % Italien
11,0 % Deutschland
10,3 % Frankreich
4,8 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,753
15.01.21 08:00 -- 1
Düsseldorf
107,17
15.01.21 19:40 0 22
Frankfurt
107,422
15.01.21 09:45 0 2
Quotrix
108,103
15.01.21 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge über dem 3-Monats- Euribor plus 3% pro Jahr (vor Abzug von Gebühren) über einen Marktzyklus hinweg durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (eine Kennzahl, die misst, wie stark die Renditen des Fonds im Verlauf eines Jahres schwanken können) von 4-7 % pro Jahr ab. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, während die Verluste gleichzeitig auf höchstens 10 % des Fondswerts über einen rollierenden 12-Monatszeitraum begrenzt werden sollen. Die Verlustbegrenzung kann nicht garantiert werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor‘s oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Wandelanleihen und inflationsgebundene Anleihen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift rue Höhenhof 5
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.lu
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxem..

Bestandteile

  8,230 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  5,390 % Finanzdienstleistungen
  4,210 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,200 % Industrie
  3,780 % Sonstige Konsumgüter
  2,030 % Energie
  1,330 % Barmittel
  1,290 % Rohstoffe
  1,170 % Immobilien
  0,830 % Konglomerate
  0,150 % Versorger
  67,390 % übrige Bestandteile

Länder

  23,630 % USA
  14,880 % Italien
  10,970 % Deutschland
  10,270 % Frankreich
  4,810 % Spanien
  3,790 % Mexiko
  3,530 % Niederlande
  2,790 % Schweiz
  2,160 % Supranational
  1,770 % Indonesien
  1,660 % Brasilien
  1,620 % Russland
  1,490 % Finnland
  1,490 % Südafrika
  1,470 % Großbritannien
  1,330 % Kasse
  1,230 % Irland
  1,210 % Rumänien
  1,080 % Japan
  1,080 % Portugal
  0,810 % Schweden
  0,750 % Luxemburg
  0,670 % China
  0,570 % Österreich
  0,550 % Malaysia
  0,520 % Polen
  0,480 % Taiwan
  0,460 % Belgien
  0,410 % Südkorea
  0,340 % Kanada
  0,290 % Dänemark
  0,290 % Norwegen
  0,280 % Philippinen
  0,200 % Australien
  0,200 % Hong Kong
  0,920 % übrige Länder

Währungen

  88,800 % Euro
  4,510 % Brasilianische Real
  2,560 % Schweizer Franken
  2,350 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,870 % Südafrikanischer Rand
  1,680 % Pfund Sterling
  1,030 % Japanische Yen
  0,860 % Türkische Lira
  0,790 % Schwedische Krone
  0,620 % Hongkong-Dollar
  0,560 % Indonesische Rupiah
  0,550 % Malaysische Ringgit
  0,090 % Polnischer Zloty
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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