Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced - A EUR DIS Fonds
WKN: A1JYCL ISIN: LU0776414756
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 25.08.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,57 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 246,16 Mio. EUR | ||
| Symbol | 0I73 | ||
| ISIN | LU0776414756 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,15 | +9,3 % | +20,6 % | |||
| 11,41 | +31,7 % | +91,3 % | |||
| 11,41 | +31,7 % | +91,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 9,2 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 4,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,5 % | Industrie |
| 4,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 22,5 % | USA |
| 15,1 % | Deutschland |
| 8,3 % | Frankreich |
| 7,9 % | Italien |
| 4,2 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
113,0376
|
08.12.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| Düsseldorf |
111,806
|
08.12.21 | 19:55 | 0 | 23 | |
| Frankfurt |
112,189
|
08.12.21 | 11:23 | 0 | 3 | |
| Quotrix |
113,165
|
02.07.21 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge über dem 3-Monats- Euribor plus 3% pro Jahr (vor Abzug von Gebühren) über einen Marktzyklus hinweg durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (eine Kennzahl, die misst, wie stark die Renditen des Fonds im Verlauf eines Jahres schwanken können) von 4-7 % pro Jahr ab. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, während die Verluste gleichzeitig auf höchstens 10 % des Fondswerts über einen rollierenden 12-Monatszeitraum begrenzt werden sollen. Die Verlustbegrenzung kann nicht garantiert werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poors oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Wandelanleihen und inflationsgebundene Anleihen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
rue Höhenhof
5 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.lu |
| Verwahrstelle | J. P. Morgan Bank Luxem.. |
Bestandteile
| 9,150 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 4,680 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,630 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,520 % | Industrie | |
| 4,050 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,390 % | Barmittel | |
| 2,180 % | Energie | |
| 1,510 % | Rohstoffe | |
| 0,830 % | Konglomerate | |
| 0,670 % | Immobilien | |
| 0,420 % | Versorger | |
| 64,970 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,180 % | US DEPARTMENT OF THE TREASURY | |
| 4,320 % | TREASURY BILL SR GOVT 0% 09 DEC 2021 | |
| 3,200 % | USA 21/23 | |
| 2,730 % | Schroder ISF Gl.EM Opp.USD I Acc | |
| 2,590 % | Schroder ISF Gl.Energy USD I Acc | |
| 2,220 % | EUROPEAN UNION SR REGS .4% 04 FEB 2037 | |
| 2,200 % | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN Reg.. | |
| 2,170 % | Deutsche Lufthansa AG (var) 12.08.2075 | |
| 2,160 % | Europaeische Union MTN 20/40 | |
| 2,060 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75.. | |
| 70,170 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,500 % | USA | |
| 15,050 % | Deutschland | |
| 8,300 % | Frankreich | |
| 7,880 % | Italien | |
| 4,200 % | Niederlande | |
| 4,130 % | Großbritannien | |
| 3,630 % | Spanien | |
| 3,530 % | Mexiko | |
| 2,550 % | Brasilien | |
| 2,390 % | Kasse | |
| 2,160 % | Supranational | |
| 2,150 % | Schweiz | |
| 2,000 % | Schweden | |
| 1,950 % | Indonesien | |
| 1,560 % | Ungarn | |
| 1,400 % | Südafrika | |
| 1,210 % | Russland | |
| 1,140 % | Irland | |
| 0,960 % | Finnland | |
| 0,680 % | Japan | |
| 0,660 % | Luxemburg | |
| 0,600 % | Malaysia | |
| 0,550 % | Belgien | |
| 0,470 % | Norwegen | |
| 0,420 % | China | |
| 0,380 % | Taiwan | |
| 0,290 % | Philippinen | |
| 0,290 % | Portugal | |
| 0,280 % | Südkorea | |
| 0,250 % | Kanada | |
| 0,190 % | Dänemark | |
| 0,110 % | Australien | |
| 6,140 % | übrige Länder |
Währungen
| 82,140 % | Euro | |
| 3,830 % | Pfund Sterling | |
| 3,480 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,000 % | Brasilianische Real | |
| 2,170 % | Schweizer Franken | |
| 2,030 % | Ungarische Forint | |
| 2,010 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,730 % | Russischer Rubel | |
| 1,720 % | Australische Dollar | |
| 1,230 % | Türkische Lira | |
| 0,880 % | Schwedische Krone | |
| 0,700 % | Japanische Yen | |
| 0,260 % | Indonesische Rupiah |
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