Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced - A EUR DIS Fonds

WKN: A1JYCL ISIN: LU0776414756


103,3974 EUR
+0,20 % +0,2086
Börse
Stand 28.06.22 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.05.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,58 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.03.22   0,55 EUR)
Fondsvolumen 396,04 Mio. EUR
Symbol 0I73
ISIN LU0776414756
Portrait

★★★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Philippe Bert..
Auflagedatum 02.07.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,75 -7,6 % +8,8 %
16,40 -1,2 % +61,5 %
16,40 -1,2 % +61,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
5,2 % Informationstechnologie..
4,4 % Sonstige Konsumgüter
4,1 % Barmittel
3,9 % Finanzdienstleistungen
3,2 % Industrie
Nach Ländern
25,5 % USA
9,3 % Deutschland
6,7 % Großbritannien
6,5 % Frankreich
5,1 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,3974
28.06.22 08:00 -- 1
Düsseldorf
102,536
29.06.22 18:15 0 7
Frankfurt
102,545
29.06.22 09:23 0 3
Quotrix
103,18
29.06.22 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit Kapitalzuwachs und Erträge, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* den 3 Month Euribor (oder einen alternativen Referenzzinssatz) übertreffen. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (eine Kennzahl, die misst, wie stark die Renditen des Fonds im Verlauf eines Jahres schwanken können) von 4-7 % pro Jahr ab. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, während die Verluste gleichzeitig auf höchstens 10 % des Fondswerts über einen rollierenden 12- Monatszeitraum begrenzt werden sollen. Die Begrenzung der Verluste kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Wandelanleihen und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift rue Höhenhof 5
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE.

Bestandteile

  5,150 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,410 % Sonstige Konsumgüter
  4,070 % Barmittel
  3,890 % Finanzdienstleistungen
  3,220 % Industrie
  3,190 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,040 % Versorger
  0,880 % Immobilien
  0,610 % Energie
  0,300 % Rohstoffe
  73,240 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,780 % US TREASURY 2022
  4,270 % USA 21/23
  3,990 % USA 21/22 ZO
  3,470 % Schroder ISF Gl.EM Opp.USD I Acc
  2,900 % GROSSBRIT. 20/23
  2,580 % Schroder ISF Gl.Energy USD I Acc
  2,460 % BRAZIL 19/23 ZO
  2,390 % USA 22/22 ZO
  2,080 % USA 22/22 ZO
  2,080 % Schroder ISF Gl.Co.Bd.USD I Acc
  68,000 % übrige Positionen

Länder

  25,500 % USA
  9,300 % Deutschland
  6,680 % Großbritannien
  6,540 % Frankreich
  5,070 % Italien
  4,370 % Mexiko
  4,070 % Kasse
  3,640 % Niederlande
  3,010 % Supranational
  2,720 % Spanien
  2,690 % Brasilien
  1,820 % Tschechien
  1,650 % Schweiz
  1,450 % Indonesien
  1,430 % Finnland
  1,310 % Ungarn
  1,240 % Südafrika
  1,230 % Japan
  1,080 % Kanada
  1,060 % Dänemark
  1,010 % Polen
  0,910 % Hong Kong
  0,870 % Schweden
  0,850 % Irland
  0,460 % Belgien
  0,380 % Luxemburg
  0,370 % Taiwan
  0,320 % Malaysia
  0,310 % Australien
  0,260 % Norwegen
  0,240 % Indien
  0,230 % Portugal
  0,230 % Singapur
  0,210 % Philippinen
  0,120 % Österreich
  7,370 % übrige Länder

Währungen

  69,880 % Euro
  6,030 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,130 % Pfund Sterling
  4,200 % Brasilianische Real
  1,820 % Tschechische Kronen
  1,640 % Ungarische Forint
  1,590 % Südafrikanischer Rand
  1,570 % Schweizer Franken
  1,180 % Japanische Yen
  1,010 % Polnischer Zloty
  0,910 % Hongkong-Dollar
  0,870 % Schwedische Krone
  0,700 % Kanadische Dollar
  0,640 % Türkische Lira
  0,590 % Indische Rupie
  0,570 % Singapur-Dollar
  0,370 % Indonesische Rupiah
  0,370 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,350 % Chilenischer Peso
  0,320 % Malaysische Ringgit
  0,310 % Australische Dollar
  0,260 % Norwegische Krone
  0,210 % Philippinischer Peso
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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