Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
30.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
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Fondsvolumen | 889,48 Mio. EUR | ||
Symbol | DI3E | ||
ISIN | DE0009797258 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,00 | +14,0 % | +22,8 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 100,663 |
101,353 |
23.04.24 | 14:38 | 231 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
100,20
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
100,677
|
23.04.24 | 14:32 | 38 | 24 |
Stuttgart |
100,53
|
23.04.24 | 14:15 | 0 | 19 |
Düsseldorf |
100,541
|
23.04.24 | 14:15 | 0 | 7 |
München |
101,32
|
23.04.24 | 12:54 | 0 | 4 |
Berlin |
100,67
|
23.04.24 | 12:55 | 0 | 4 |
Frankfurt |
100,186
|
23.04.24 | 08:21 | 0 | 1 |
Hamburg |
100,27
|
23.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Tradegate |
100,658
|
22.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
100,775
|
23.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
100,45
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds zielt unter Anwendung der 'Multi Asset Sustainability-Strategie' (die 'MAS-Strategie') darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds, der nach der MAS-Strategie verwaltetet wird, investiert in (i) Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder Tätigkeiten verfolgen, die zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel beitragen, und/oder in (ii) grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/oder in (iii) SFDR-Zielfonds. Hierbei kann das Fondsmanagement eine oder mehrere der im Verkaufsprospekt beschriebene Strategien für das gesamte oder Teile des Portfolios anwenden oder eine oder mehrere Strategien für bestimmte Assetklassen des Fonds Anwendung finden lassen. Im Rahmen der Anwendung einer solchen Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,140 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,720 % | APPLE INC. | |
2,060 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,500 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,370 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
0,990 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
0,940 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
0,880 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
0,870 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
0,860 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
84,670 % | übrige Positionen |
44,270 % | USD | |
43,290 % | EUR | |
4,290 % | JPY | |
2,730 % | GBP | |
1,240 % | Sonstige | |
1,170 % | SGD | |
0,970 % | DKK | |
0,890 % | CAD | |
0,580 % | CHF | |
0,580 % | NOK |