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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A-2 EUR ACC Fonds
WKN: 973498 ISIN: LU0090865873
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 4,39 Mrd. EUR | ||
| Symbol | CES | ||
| ISIN | LU0090865873 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,10 | +3,2 % | +6,9 % |
| 0,14 | +3,6 % | +7,0 % |
| 17,18 | +5,3 % | +93,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 26,2 % | Sonstige |
| 21,2 % | FRANKREICH |
| 14,7 % | JAPAN |
| 7,9 % | USA |
| 7,1 % | DEUTSCHLAND |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
07.05.25 | 08:15 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
468,6446
|
06.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
07.05.25 | 11:00 | 0 | 8 |
| gettex |
Realtime Kurs |
07.05.25 | 11:17 | 0 | 7 |
| Düsseldorf |
467,327
|
07.05.25 | 11:15 | 0 | 4 |
| Frankfurt |
468,177
|
07.05.25 | 11:13 | 0 | 3 |
| Hamburg |
467,00
|
07.05.25 | 08:04 | 0 | 1 |
| München |
467,00
|
07.05.25 | 08:06 | 0 | 1 |
| Berlin |
467,52
|
07.05.25 | 08:26 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
06.05.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
28.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
06.05.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,120 % | CP EUR JYBCDC 09/05/2025 02/05/2025 | |
| 1,080 % | MET.LIFE F.I 22/25 | |
| 1,060 % | CP EUR NRW 19/05/2025 05/05/2025 | |
| 1,060 % | CP EUR CASA 06/05/2025 29/04/2025 | |
| 1,060 % | CP EUR LBANK 06/05/2025 29/04/2025 | |
| 1,060 % | CP EUR LWSR 05/05/2025 04/04/2025 | |
| 1,060 % | CDZC EUR NTWM 09/05/2025 02/05/2025 | |
| 1,060 % | CDZC EUR NTWM 02/05/2025 24/04/2025 | |
| 1,060 % | CP EUR ANTL 19/05/2025 17/04/2025 | |
| 1,060 % | CP EUR AUSTRI 05/05/2025 03/04/2025 | |
| 88,320 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,200 % | Sonstige | |
| 21,200 % | FRANKREICH | |
| 14,700 % | JAPAN | |
| 7,900 % | USA | |
| 7,100 % | DEUTSCHLAND | |
| 6,800 % | CHINA | |
| 6,400 % | NIEDERLANDE | |
| 5,400 % | KANADA | |
| 4,400 % | KATAR |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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