Ve-RI Listed Infrastructure - R EUR DIS Fonds

WKN: 976334 ISIN: DE0009763342


25,01 EUR
+0,12 % +0,03
Börse
Stand 18.07.19 - 08:00:00 Uhr

--
Realtime  

Verkaufsunterlagen (PDF)

Kursdaten

Rücknahmepreis 25,01
Ausgabepreis 26,26
Zeit 18.07.19 08:00
Diff. Vortag +0,12 %

Angebot comdirect

Handelbar Ja
Mindestanlage 250 EUR
Ausgabeaufschlag bei Einmalanlage (nach Discount) 3,75 %
Discount für Einmalanlage 25 %
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.19   0,13 EUR)
Fondsvolumen 39,85 Mio. EUR
Symbol FGUK
ISIN DE0009763342
WKN 976334
Zielmarktkriterien


★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark WORLD IN..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Team La Franç..
Auflagedatum 02.07.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,00 +17,0 % +58,9 %
6,30 +10,7 % +10,1 %
12,22 +9,2 % +72,0 %

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,8 % Stromversorgung konvent..
18,6 % Stromerzeugung Stromver..
15,5 % Stromerzeugung Stromver..
10,0 % Airport Service
9,5 % Gasversorgung
Nach Ländern
27,6 % USA
25,3 % Italien
12,7 % Kanada
9,6 % Hong Kong
9,4 % Spanien

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Die Aktienauswahl erfolgt dabei diskretionär bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von 30 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden.

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,01
18.07.19 08:00 -- 1
Düsseldorf
24,88
18.07.19 19:00 0 17
Frankfurt
24,799
18.07.19 17:42 0 3
Hamburg
24,73
18.07.19 08:28 0 2
Quotrix
25,019
18.07.19 07:57 0 1
Tradegate
25,052
18.07.19 22:25 51 1

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Ausgabepreis 26,26
Zeit 18.07.19 08:00
Diff. Vortag +0,12 %

Angebot comdirect

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Mindestanlage 250 EUR
Ausgabeaufschlag bei Einmalanlage (nach Discount) 3,75 %
Discount für Einmalanlage 25 %
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.19   0,13 EUR)
Fondsvolumen 39,85 Mio. EUR
Symbol FGUK
ISIN DE0009763342
WKN 976334
Zielmarktkriterien


★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
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Benchmark WORLD IN..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Team La Franç..
Auflagedatum 02.07.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,00 +17,0 % +58,9 %
6,30 +10,7 % +10,1 %
12,22 +9,2 % +72,0 %

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,8 % Stromversorgung konvent..
18,6 % Stromerzeugung Stromver..
15,5 % Stromerzeugung Stromver..
10,0 % Airport Service
9,5 % Gasversorgung
Nach Ländern
27,6 % USA
25,3 % Italien
12,7 % Kanada
9,6 % Hong Kong
9,4 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich

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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,01
18.07.19 08:00 -- 1
Düsseldorf
24,88
18.07.19 19:00 0 17
Frankfurt
24,799
18.07.19 17:42 0 3
Hamburg
24,73
18.07.19 08:28 0 2
Quotrix
25,019
18.07.19 07:57 0 1
Tradegate
25,052
18.07.19 22:25 51 1

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Die Aktienauswahl erfolgt dabei diskretionär bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von 30 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden.

Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[

]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[

]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [

]
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© 1997-2019 comdirect bank AG
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