Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 50,14 Mio. EUR | ||
Symbol | UI3Z | ||
ISIN | LU0054734388 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
55,95 | -41,5 % | -37,1 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Branchenmix |
Nach Ländern | |
100,0 % | Zentral/Osteuropa |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.065,06
|
28.02.22 | 08:00 | -- | 1 |
Düsseldorf |
1.346,73
|
28.02.22 | 16:40 | 0 | 15 |
Stuttgart |
1.422,40
|
28.02.22 | 13:25 | 0 | 3 |
Hamburg |
1.300,00
|
28.02.22 | 08:50 | 0 | 1 |
Berlin |
1.600,97
|
01.03.22 | 08:16 | 0 | 1 |
Tradegate |
1.385,556
|
28.02.22 | 22:26 | 4 | 1 |
gettex |
1.600,97
|
01.03.22 | 08:05 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
1.772,00
|
22.02.22 | 11:53 | 0 | 3 |
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von Unternehmen aus osteuropäischen Schwellen- und Entwicklungsländern (Emerging Markets) angelegt. Darunter fallen beispielsweise Russland, Polen oder Ungarn. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI EM Europe 10-40 Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ- von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
100,000 % | Branchenmix |
5,140 % | PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | |
5,130 % | GAZPROM RL 5 | |
4,880 % | MMC NORILSK NICK.PJSC RL1 | |
4,690 % | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP. | |
4,240 % | LUKOIL RL-,025 | |
4,010 % | POLYUS PJSC RL 1 | |
3,760 % | DINO POLSKA S.A. ZY -,10 | |
3,630 % | KOMERCNI BANKA INH. KC100 | |
3,510 % | KGHM POLSKA MIEDZ ZY 10 | |
3,440 % | BANK POLSKA KASA OP. ZY 1 | |
57,570 % | übrige Positionen |
100,000 % | Zentral/Osteuropa |