Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund - A AUD DIS Fonds

WKN: 973281 ISIN: LU0048574536


53,5817 EUR
+0,45 % +0,2377
Börse
Stand 24.11.22 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.09.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.04.2022 Jahresbericht
31.10.2021 Halbjahresbericht
01.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Austra..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.22   1,10 AUD)
Fondsvolumen 620,99 Mio. AUD
Symbol FPGK
ISIN LU0048574536
Portrait

★★★★
--
--

Benchmark MSCI AUS..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Paul Taylor
Auflagedatum 06.12.91
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,13 -2,0 % +54,4 %
18,83 -7,1 % +68,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,0 % Finanzdienstleistungen
20,8 % Rohstoffe
17,2 % Sonstige Konsumgüter
15,9 % Gesundheitsdienstleistu..
5,7 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
88,8 % Australien
4,7 % Neuseeland
3,4 % Großbritannien
1,7 % Kasse
1,4 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
52,768
53,823
25.11.22 21:58 581
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
53,5817
24.11.22 08:00 -- 1
Fondsges. in AUD
82,46
24.11.22 08:00 -- 1
gettex
53,463
25.11.22 21:47 0 52
Stuttgart
52,96
25.11.22 21:55 0 47
Düsseldorf
52,69
25.11.22 21:46 0 16
München
53,44
25.11.22 21:20 0 13
Berlin
53,01
25.11.22 21:21 0 13
Hamburg
53,46
25.11.22 13:57 7 2
Frankfurt
52,83
25.11.22 09:08 0 1
Tradegate
53,445
25.11.22 22:01 -- 1
Quotrix
53,556
25.11.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
53,005
25.11.22 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien australischer Unternehmen und verbundene Instrumente investieren. Der Teilfonds investiert in eine Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen. Der Teilfonds darf taktisch bis zu 30 % in börsennotierten australischen Unternehmensanleihen von Anlegequalität ('Investment Grade'') und in hochverzinslichen Anleihen anlegen. Investitionen in Hochzinsanleihen werden 20 % nicht übersteigen. Investitionen in besicherte und/oder verbriefte Schuldtitel machen bis zu 20 % aus. Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift rue Albert Borschette 2a
BP 2174 L-1021 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.de
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  25,040 % Finanzdienstleistungen
  20,810 % Rohstoffe
  17,190 % Sonstige Konsumgüter
  15,950 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,680 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,060 % Energie
  2,790 % Immobilien
  1,740 % Industrie
  1,660 % Barmittel
  4,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,240 % BHP GROUP LTD. DL -,50
  8,040 % CSL LTD
  7,940 % COMMONW.BK AUSTR.
  5,050 % MACQUARIE GROUP LTD
  3,950 % NATL AUSTR. BK
  3,840 % SANTOS LTD
  3,690 % MINERAL RES LTD
  3,410 % RIO TINTO LTD
  3,390 % PINNACLE INV. MGMT GRP
  3,200 % TELSTRA CORP. LTD
  49,250 % übrige Positionen

Länder

  88,830 % Australien
  4,740 % Neuseeland
  3,410 % Großbritannien
  1,660 % Kasse
  1,360 % übrige Länder

Währungen

  84,780 % Australische Dollar
  11,540 % US Dollar
  2,020 % Neuseeland-Dollar
  1,660 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen