Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund - A AUD DIS Fonds
WKN: 973281 ISIN: LU0048574536
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 16.09.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.04.2022 | Jahresbericht |
| 31.10.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Austra.. | ||
| Währung | AUSTRALISCHER DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
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| Fondsvolumen | 620,99 Mio. AUD | ||
| Symbol | FPGK | ||
| ISIN | LU0048574536 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 20,13 | -2,0 % | +54,4 % | |||
| 18,83 | -7,1 % | +68,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,8 % | Rohstoffe |
| 17,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,7 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 88,8 % | Australien |
| 4,7 % | Neuseeland |
| 3,4 % | Großbritannien |
| 1,7 % | Kasse |
| 1,4 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 52,768 |
53,823 |
25.11.22 | 21:58 | 581 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
53,5817
|
24.11.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in AUD |
82,46
|
24.11.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
53,463
|
25.11.22 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Stuttgart |
52,96
|
25.11.22 | 21:55 | 0 | 47 | |
| Düsseldorf |
52,69
|
25.11.22 | 21:46 | 0 | 16 | |
| München |
53,44
|
25.11.22 | 21:20 | 0 | 13 | |
| Berlin |
53,01
|
25.11.22 | 21:21 | 0 | 13 | |
| Hamburg |
53,46
|
25.11.22 | 13:57 | 7 | 2 | |
| Frankfurt |
52,83
|
25.11.22 | 09:08 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
53,445
|
25.11.22 | 22:01 | -- | 1 | |
| Quotrix |
53,556
|
25.11.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Stuttgart FXplus |
53,005
|
25.11.22 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien australischer Unternehmen und verbundene Instrumente investieren. Der Teilfonds investiert in eine Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen. Der Teilfonds darf taktisch bis zu 30 % in börsennotierten australischen Unternehmensanleihen von Anlegequalität ('Investment Grade'') und in hochverzinslichen Anleihen anlegen. Investitionen in Hochzinsanleihen werden 20 % nicht übersteigen. Investitionen in besicherte und/oder verbriefte Schuldtitel machen bis zu 20 % aus. Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
rue Albert Borschette
2a BP 2174 L-1021 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.de |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 25,040 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,810 % | Rohstoffe | |
| 17,190 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,680 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,060 % | Energie | |
| 2,790 % | Immobilien | |
| 1,740 % | Industrie | |
| 1,660 % | Barmittel | |
| 4,080 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,240 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
| 8,040 % | CSL LTD | |
| 7,940 % | COMMONW.BK AUSTR. | |
| 5,050 % | MACQUARIE GROUP LTD | |
| 3,950 % | NATL AUSTR. BK | |
| 3,840 % | SANTOS LTD | |
| 3,690 % | MINERAL RES LTD | |
| 3,410 % | RIO TINTO LTD | |
| 3,390 % | PINNACLE INV. MGMT GRP | |
| 3,200 % | TELSTRA CORP. LTD | |
| 49,250 % | übrige Positionen |
Länder
| 88,830 % | Australien | |
| 4,740 % | Neuseeland | |
| 3,410 % | Großbritannien | |
| 1,660 % | Kasse | |
| 1,360 % | übrige Länder |
Währungen
| 84,780 % | Australische Dollar | |
| 11,540 % | US Dollar | |
| 2,020 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,660 % | übrige Währungen |
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