Templeton Global Bond Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 971663 ISIN: LU0029871042
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,09 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,38 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,05 Mrd. USD | ||
| Symbol | XQ11 | ||
| ISIN | LU0029871042 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,40 | -4,5 % | -16,2 % | |||
| 5,61 | +1,2 % | -3,9 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 31,9 % | Sonstige |
| 19,8 % | Liquide Mittel |
| 13,3 % | Australien |
| 8,0 % | Malaysia |
| 7,6 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 10,0754 |
10,1761 |
23.04.24 | 13:57 | 43 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,1474
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,81
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
10,117
|
23.04.24 | 15:02 | 0 | 25 |
| Stuttgart |
10,076
|
23.04.24 | 14:45 | 0 | 23 |
| Düsseldorf |
10,085
|
23.04.24 | 14:15 | 0 | 7 |
| Berlin |
10,10
|
23.04.24 | 12:54 | 0 | 4 |
| München |
10,14
|
23.04.24 | 12:54 | 0 | 4 |
| Frankfurt |
10,111
|
23.04.24 | 08:21 | 0 | 1 |
| Hamburg |
10,11
|
23.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Hannover |
10,12
|
23.04.24 | 08:17 | 0 | 1 |
| Tradegate |
10,114
|
23.04.24 | 13:23 | 88 | 1 |
| Quotrix |
10,15
|
23.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
10,093
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Templeton Global Bond Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten in Industriestaaten oder Schwellenmärkten ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Unternehmen mit Sitz in jeglichem Land ausgegeben werden, Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank, Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Vermögens). Der Fonds kann Derivative zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument genutzt werden, um an Marktrisiken und -entwicklungen teilzuhaben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Größte Positionen
| 15,990 % | FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | |
| 5,310 % | KOREA, REP. 23/28 | |
| 3,680 % | MALAYSIA 2027 0417 | |
| 3,600 % | NSW TREASURY 20/33 | |
| 2,990 % | MEXICO 22/33 | |
| 2,990 % | SINGAPUR 22/32 | |
| 2,960 % | TREAS.VICT. 21/33 | |
| 2,500 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 2,420 % | QUEENSLD.TR 20/34 | |
| 2,260 % | NORWAY 15-25 | |
| 55,300 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,850 % | Sonstige | |
| 19,780 % | Liquide Mittel | |
| 13,280 % | Australien | |
| 8,020 % | Malaysia | |
| 7,580 % | Brasilien | |
| 7,180 % | Kolumbien | |
| 6,700 % | Südkorea | |
| 2,920 % | Vereinigte Staaten | |
| 2,690 % | Deutschland | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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