Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
21.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,23 % | ||
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Fondsvolumen | 11,12 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0031786928 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,96 | +6,3 % | +7,8 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
22,3 % | Finanzwesen |
20,2 % | IT |
13,7 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
9,6 % | Kommunikationsdienstlei.. |
8,0 % | Roh-, Hilfs- & Betriebs.. |
Nach Ländern | |
30,0 % | China |
15,7 % | Indien |
14,7 % | Taiwan |
12,2 % | Korea |
8,7 % | Emerging Markets |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
188,0135
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
200,2907
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten. Der Fonds versucht die Performance des Index nachzubilden, indem er physisch in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der Indexbestandteile entspricht. Der Fonds versucht dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.
Name | Vanguard Group (Ireland.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson's Quay
70 2 Dublin , IE |
Internet | global.vanguard.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
22,300 % | Finanzwesen | |
20,200 % | IT | |
13,700 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
9,600 % | Kommunikationsdienstleistungen | |
8,000 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoff | |
6,700 % | Industrie | |
6,200 % | Basiskonsumgüter | |
5,200 % | Energie | |
3,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,600 % | Versorgungsbetriebe | |
1,700 % | Immobilien |
8,170 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,950 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,540 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,020 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,500 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
1,000 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
0,960 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
0,940 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
0,870 % | MEITUAN CL.B | |
0,840 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
76,210 % | übrige Positionen |
30,000 % | China | |
15,700 % | Indien | |
14,700 % | Taiwan | |
12,200 % | Korea | |
8,700 % | Emerging Markets | |
5,400 % | Brasilien | |
4,100 % | Saudi Arabia | |
3,000 % | Südafrika | |
2,500 % | Mexiko | |
2,000 % | Indonesien | |
1,700 % | Thailand |