AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED - UCITS ETF DIST - EUR DIS ETF
WKN: LYX0Y2 ISIN: LU1832418773
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 14.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Immobilien In.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 138,00 Mio. EUR | ||
| Symbol | LMWE | ||
| ISIN | LU1832418773 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,99 | +4,6 % | -3,2 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 100,0 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 61,7 % | US |
| 10,2 % | JP |
| 6,1 % | AU |
| 4,2 % | GB |
| 3,1 % | SG |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 38,305 |
38,61 |
03.05.24 | 22:59 | 8.469 |
| LT Baader Bank | 38,2146 |
38,5432 |
03.05.24 | 21:59 | 880 |
| LT Lang & Schwarz | 38,275 |
38,62 |
05.05.24 | 18:57 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
38,3136
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
38,335
|
03.05.24 | 22:59 | 6 | 5.115 |
| Stuttgart |
38,26
|
03.05.24 | 21:56 | 129 | 55 |
| gettex |
38,42
|
03.05.24 | 21:47 | 4 | 28 |
| Düsseldorf |
38,19
|
03.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
38,16
|
03.05.24 | 19:41 | 0 | 15 |
| Berlin |
38,50
|
03.05.24 | 21:53 | 0 | 13 |
| Tradegate |
38,48
|
03.05.24 | 22:26 | 125 | 2 |
| München |
38,16
|
03.05.24 | 12:34 | 0 | 2 |
| Quotrix |
38,35
|
03.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Xetra |
38,415
|
03.05.24 | 17:36 | 55 | 1 |
| Euronext Milan |
38,395
|
03.05.24 | 17:44 | 640 | 5 |
| Anleihen FX |
38,17
|
03.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| Euronext Paris |
38,395
|
03.05.24 | 17:35 | 123 | 2 |
| SIX SWISS (EUR) |
37,986
|
03.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
41,26
|
03.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Aktienindex, der die börsennotierten Immobiliengesellschaften und REITS weltweit repräsentiert. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 100,000 % | Immobilien |
Größte Positionen
| 7,260 % | PROLOGIS INC | |
| 4,660 % | EQUINIX INC | |
| 3,130 % | WELLTOWER INC | |
| 3,070 % | SIMON PROPERTY GROUP INC | |
| 2,750 % | PUBLIC STORAGE | |
| 2,720 % | REALTY INCOME CORP | |
| 2,630 % | DIGITAL REALTY TRUST | |
| 2,460 % | GOODMAN GROUP | |
| 1,860 % | EXTRA SPACE STORAGE | |
| 1,860 % | VICI PROPERTIES INC | |
| 67,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 61,700 % | US | |
| 10,200 % | JP | |
| 6,110 % | AU | |
| 4,180 % | GB | |
| 3,080 % | SG | |
| 3,070 % | HK | |
| 2,430 % | CA | |
| 2,020 % | DE | |
| 2,020 % | SE | |
| 1,540 % | FR | |
| 1,120 % | CH | |
| 1,000 % | BE | |
| 0,360 % | ES | |
| 0,340 % | IL | |
| 0,300 % | NZ | |
| 0,150 % | NL | |
| 0,130 % | FI | |
| 0,100 % | KR | |
| 0,070 % | AT | |
| 0,040 % | NO | |
| 0,030 % | IE | |
| 0,010 % | IT |
Währungen
| 61,930 % | USD | |
| 10,200 % | JPY | |
| 6,110 % | AUD | |
| 5,340 % | EUR | |
| 4,180 % | GBP | |
| 3,030 % | SGD | |
| 2,870 % | HKD | |
| 2,430 % | CAD | |
| 2,020 % | SEK | |
| 1,120 % | CHF | |
| 0,340 % | ILS | |
| 0,300 % | NZD | |
| 0,100 % | KRW | |
| 0,030 % | NOK | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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