19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2018 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
01.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
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Fondsvolumen | 12,99 Mio. EUR | ||
Symbol | MF41 | ||
ISIN | LU0328585541 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
33,43 | -14,7 % | +1,8 % | |||
6,94 | +7,5 % | +11,4 % | |||
29,04 | +19,3 % | +76,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,3 % | Deutschland |
20,4 % | Sonstige |
12,6 % | USA |
11,1 % | Niederlande |
6,4 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
53,41
|
05.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Düsseldorf |
52,57
|
05.03.21 | 19:15 | 0 | 23 | |
Frankfurt |
52,601
|
05.03.21 | 10:57 | 0 | 5 | |
Hannover |
53,41
|
05.03.21 | 17:24 | 0 | 2 | |
Hamburg |
53,19
|
05.03.21 | 08:08 | 0 | 2 | |
Quotrix |
52,561
|
17.02.21 | 09:17 | 39 | 1 |
Ziel der Anlagepolitik des WALLRICH Prämienstrategie ist es, durch Anlagen auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt eine Prämienstrategie. Dies geschieht, indem regelmäßig Prämien aus Optionsgeschäften durch Eingehen einer Stillhalterposition vereinnahmt werden. Die Umsetzung der Optionsgeschäfte erfolgt i.d.R. an darauf spezialisierten Terminbörsen wie z.B. der Eurex. Hier werden z.B. 'Put-Optionen' verkauft, woraus Prämieneinnahmen resultieren. Diese Prämieneinnahmen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Priva.. |
5,600 % | Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O EO-Med... | |
4,910 % | Wirecard AG Anleihe v.19(24/24)Reg.S | |
4,870 % | Wallrich AI Libero Inhaber-Anteile P | |
4,640 % | Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25) | |
4,160 % | CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Notes .. | |
3,990 % | Wallrich AI Peloton Inhaber-Anteile | |
3,540 % | Equinix Inc. EO-Notes 2018(18/24) | |
3,520 % | ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25) | |
3,510 % | Ceske Drahy AS EO-Notes 2019(19/26) | |
3,490 % | Nokia OYJ EO-Medium-Term Notes 17(17/24) | |
57,770 % | übrige Positionen |
21,300 % | Deutschland | |
20,400 % | Sonstige | |
12,600 % | USA | |
11,100 % | Niederlande | |
6,400 % | Großbritannien | |
6,300 % | Luxemburg | |
6,200 % | Tschechische Republik | |
5,600 % | Türkei | |
5,500 % | Frankreich | |
4,600 % | Norwegen | |
0,000 % | übrige Länder |