Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,49 % | ||
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Fondsvolumen | 368,47 Mio. USD | ||
Symbol | GAN3 | ||
ISIN | LU0319687124 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,71 | -5,0 % | +16,5 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,1 % | USA |
20,2 % | Frankreich |
10,9 % | Kasse |
3,3 % | Niederlande |
2,5 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 94,8395 |
96,736 |
28.03.24 | 21:17 | 472 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
95,4486
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
103,20
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
95,254
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Berlin |
94,68
|
28.03.24 | 16:32 | 500 | 8 |
München |
95,57
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
SIX SWISS (USD) |
103,44
|
25.03.24 | 17:41 | -- | 1 |
Erzielen einer positiven Rendite unter jeder Art von Marktbedingungen (Absolute-Return-Strategie). Insbesondere strebt der Teilfonds an, den USD LIBOR 1-Monats-Index über die empfohlene Haltedauer um +3 % p. a. zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren) und gleichzeitig ein kontrolliertes Risiko zu bieten. Der Teilfonds ist bestrebt, den Value-at-risk (VaR) von 35 % nicht zu überschreiten (zwölfmonatiger Ex-ante-VaR von 95 %). Der Teilfonds investiert in an der Börse gehandelten Optionen und Varianz-Swaps auf Indizes in den USA, der Eurozone und in Asien mit einer durchschnittlichen Laufzeit von einem Jahr. Alle Vermögenswerte, die nach Erreichen des angestrebten Volatilitätsengagements des Teilfonds nicht investiert bleiben, werden in Geldmarktinstrumenten angelegt. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in diese liquiden Anlagen investieren. Der Teilfonds setzt in großem Umfang Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien, Zinssätzen, Devisen und Dividenden) ein.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
18,900 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
18,160 % | USA 23/24 ZO | |
5,180 % | BFCM BANQUE FED CREDIT MUTUEL ZCP 17/0.. | |
4,480 % | BNP PARIBAS SA OISEST+0.13% 17/06/2024 | |
3,040 % | AMUNDI MON.M.-SH.T.DL OV | |
2,630 % | CD BPCE SA POS 20240507 ESTROI0.18 | |
2,540 % | STATNETT 18/25 MTN | |
2,380 % | ROCHE F. EUR 23/29 MTN | |
2,330 % | AM.EO LISTSR ZEOA | |
1,880 % | KOREA EXPRE. 22/25 REGS | |
38,480 % | übrige Positionen |
25,080 % | USA | |
20,250 % | Frankreich | |
10,940 % | Kasse | |
3,320 % | Niederlande | |
2,540 % | Norwegen | |
1,880 % | Südkorea | |
0,670 % | Australien | |
0,600 % | Mexiko | |
0,340 % | Japan | |
0,220 % | Schweden | |
34,160 % | übrige Länder |
45,560 % | Euro | |
36,780 % | US Dollar | |
3,160 % | Australische Dollar | |
0,120 % | Pfund Sterling | |
14,380 % | übrige Währungen |