DAX
18.977
+1,421
MDAX
26.260
+1,823
TecDAX
3.349
+1,255
NASDAQ 1..
19.741
+2,016
DOW JONE..
41.979
+1,148
S&P500 I..
5.706
+1,538
L&S BREN..
74,545
+2,221
Gold
2.592
+1,281
EUR/USD
1,1170
+0,502
Bitcoin ..
62.313
+1,744

M & W Privat - EUR DIS Fonds

WKN: A0LEXD ISIN: LU0275832706


194.4  EUR
-0,451 -0,88
Börse
Stand 17.09.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,93 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.12.23   0,60 EUR)
Fondsvolumen 264,43 Mio. EUR
Symbol NLUD
ISIN LU0275832706
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mack & Weise ..
Auflagedatum 01.12.06
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,73 +24,1 % +54,3 %
11,68 +20,2 % +81,7 %
11,68 +20,2 % +81,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
42,0 % Rohstoffe
1,1 % Barmittel
56,9 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
31,2 % Kanada
4,2 % Südafrika
3,9 % Großbritannien
2,8 % USA
1,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
194,40
17.09.24 08:00 -- 4
Stuttgart
193,82
19.09.24 11:30 0 9
Hamburg
193,63
19.09.24 08:06 0 1
München
193,49
19.09.24 08:11 0 1
Tradegate
193,571
18.09.24 22:01 -- 1
Anleihen FX
192,22
18.09.24 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Privat ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des AIF hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der AIF in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle (mit Verwahrung der Barren im Tresor der Verwahrstelle in Luxemburg bzw. eines Unterverwahrers) und gehebelte Zertifikate/Derivate auf Edelmetalle und sonstige nicht OGAW konforme Derivate investiert werden dürfen. Zusätzlich können bis zu 30% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle, Edelmetallindizes und alternative Anlagestrategien investiert werden. Die Gesamtanlage des AIF aus Gründen der Risikomischung in nur einem Einzelrisiko (z.B. einem Edelmetall) (direkt und indirekt) darf 50% des Fondsvermögens nicht übersteigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  42,010 % Rohstoffe
  1,110 % Barmittel
  56,880 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  29,200 % Gold 1 kg
  24,110 % ZKB SILVER ETF AA SF
  6,000 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
  4,230 % WHEATON PREC. METALS
  3,610 % ALAMOS GOLD (NEW)
  3,570 % ZKB GOLD ETF AA CHF
  3,260 % KARORA RES INC.
  3,190 % FRANCO-NEVADA CORP.
  2,840 % PAN AMER. SILVER CORP.
  2,780 % NEWMONT CORP. DL 1,60
  17,210 % übrige Positionen

Länder

  31,190 % Kanada
  4,150 % Südafrika
  3,890 % Großbritannien
  2,780 % USA
  1,110 % Kasse
  56,880 % übrige Länder

Währungen

  29,200 % Schweizer Franken
  24,830 % Kanadische Dollar
  13,030 % US Dollar
  4,150 % Südafrikanischer Rand
  28,790 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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