Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
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Fondsvolumen | 3,47 Mrd. EUR | ||
Symbol | DJFD | ||
ISIN | DE0008476250 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,90 | +3,0 % | +5,2 % | |||
9,95 | +25,6 % | +83,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 65,312 |
67,831 |
07.05.24 | 22:59 | 293 |
LT Baader Bank | 66,426 |
66,9225 |
07.05.24 | 21:59 | 138 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
66,64
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
65,312
|
07.05.24 | 21:59 | -- | 293 |
Stuttgart |
65,78
|
07.05.24 | 21:56 | 200 | 55 |
gettex |
66,445
|
07.05.24 | 21:47 | 1.479 | 37 |
Düsseldorf |
66,204
|
07.05.24 | 21:46 | 0 | 15 |
Tradegate |
66,438
|
07.05.24 | 22:25 | 647 | 5 |
München |
66,57
|
07.05.24 | 17:35 | 200 | 4 |
Hamburg |
66,34
|
07.05.24 | 08:05 | 0 | 3 |
Berlin |
66,22
|
07.05.24 | 13:28 | 0 | 3 |
Hannover |
66,34
|
07.05.24 | 08:57 | 0 | 3 |
Quotrix |
66,211
|
07.05.24 | 14:07 | 311 | 3 |
Frankfurt |
66,211
|
07.05.24 | 09:03 | 0 | 2 |
Anleihen FX |
66,21
|
07.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min. 90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20% und maximal 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. Der Anteil der Aktien von Unternehmen, die nicht aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,880 % | ASML HOLDING NV | |
2,820 % | NOVO NORDISK A/S-B | |
1,950 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200.. | |
1,770 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15.. | |
1,720 % | FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 | |
1,630 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.. | |
1,620 % | DSV A/S | |
1,530 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.450%.. | |
1,530 % | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | |
1,420 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.. | |
81,130 % | übrige Positionen |
84,260 % | EUR | |
5,680 % | DKK | |
5,070 % | SEK | |
4,350 % | CHF | |
0,630 % | GBP | |
0,010 % | übrige Währungen |