Ethik Mix (A) Fonds

WKN: A11877 ISIN: AT0000A19288


112,99EUR
-0,14 % -0,16
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.12.20 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.08.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
24.04.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,89 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.06.20   1,00 EUR)
Fondsvolumen 357,42 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A19288
WKN A11877
Zielmarktkriterien

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Dr. Hauer, Ma..
Auflagedatum 01.10.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,07 -0,0 % +13,9 %
5,41 -0,0 % -2,8 %
29,69 +6,6 % +52,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,8 % Staat
22,9 % Banken
15,0 % Barmittel
3,9 % Staatl. Agentur
3,4 % Supranational
Nach Ländern
19,0 % Deutschland
15,0 % Kasse
10,5 % Frankreich
9,0 % Spanien
7,4 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,99
01.12.20 08:00 -- 1

Strategie

Der KEPLER Ethik Mix strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente nationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit und ethische Ausschlusskriterien beachten. Ethische Ausschlusskriterien sind z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten, Kinderarbeit, Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie sowie die Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN. Der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente muss mind. 40% des Fondsvermögens betragen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40% des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  26,780 % Staat
  22,920 % Banken
  15,000 % Barmittel
  3,910 % Staatl. Agentur
  3,370 % Supranational
  2,340 % Kommunikation
  2,290 % Konsumgüter zyklisch
  2,150 % Investitionsgüter
  2,040 % Regionen
  1,790 % Industrie
  1,700 % Informationstechnologie
  1,690 % Konsumgüter nicht-zyklisch
  1,570 % Technologie
  1,430 % Kommunikationsdienste
  1,320 % Versorger Strom
  1,260 % Konsum nicht zyklisch
  1,110 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,020 % Basisindustrie
  0,960 % Versicherungen
  0,940 % Versorger
  0,840 % Immobilien
  0,700 % Sonstige Versorger
  0,690 % Transportwesen
  0,550 % Finanz
  0,410 % Versorger Erdgas
  0,390 % Sonstige Industrie
  0,270 % Grundstoffe
  0,250 % Konsum zyklisch
  0,090 % Sonstiges Finanzwesen
  0,220 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,900 % 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
  2,890 % 0,150% SPANIEN 18-23 FLR
  2,320 % 0,650% SPANIEN 17-27 FLR
  1,950 % 0,100% BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
  1,640 % 0,100% BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD
  1,370 % 0,700% SPANIEN 18-33 FLR
  1,060 % 0,500% OESTERREICH 19/29 MTN
  0,930 % 0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD
  0,920 % 0,000% BUNDANL.V.20/35
  0,900 % 0,250% BUNDANL.V.19/29
  83,120 % übrige Positionen

Länder

  19,000 % Deutschland
  15,000 % Kasse
  10,510 % Frankreich
  9,010 % Spanien
  7,400 % Österreich
  7,250 % Niederlande
  3,640 % Italien
  3,080 % USA
  2,640 % Grossbritannien
  2,130 % Irland
  2,120 % Belgien
  1,830 % Portugal
  1,750 % Norwegen
  1,520 % Schweden
  1,360 % Australien
  1,220 % Europaeische Investitionsbank (EIB) - ..
  1,210 % Japan
  1,170 % Kanada
  1,050 % Finnland
  1,020 % Schweiz
  0,860 % Dänemark
  0,860 % Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwick..
  0,770 % Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwic..
  0,590 % Neuseeland
  0,380 % Island
  0,370 % Malta
  0,320 % Luxemburg
  0,260 % Entwicklungsbank des Europarates (CEBD)
  0,260 % Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenb..
  0,250 % Curacao
  0,170 % Taiwan (Formosa)
  0,140 % Griechenland
  0,130 % Republik Südafrika
  0,120 % Hong Kong
  0,120 % Slowakei
  0,100 % Indien
  0,090 % Brasilien
  0,090 % Türkei
  0,080 % Britische Jungfern-Inseln
  0,060 % Jersey
  0,050 % Polen
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  76,120 % EUR
  15,000 % Barmittel
  2,850 % USD
  0,950 % JPY
  0,850 % CHF
  0,670 % CAD
  0,650 % GBP
  0,600 % DEM
  0,550 % ITL
  0,300 % DKK
  0,290 % NLG
  0,270 % NOK
  0,170 % TWD
  0,140 % SEK
  0,130 % ZAR
  0,120 % HKD
  0,100 % AUD
  0,100 % INR
  0,090 % BRL
  0,050 % PLN
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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