Ethik Mix Solide (A) Fonds

WKN: A11877 ISIN: AT0000A19288


101,34 EUR
-0,24 % -0,24
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.11.22 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.06.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
01.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.06.22   1,20 EUR)
Fondsvolumen 429,19 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A19288
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Dr. David Str..
Auflagedatum 01.10.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,98 -11,4 % -1,0 %
18,80 -5,3 % +64,6 %
18,80 -5,3 % +64,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,8 % BANKEN
25,2 % STAAT
4,7 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
4,5 % GESUNDHEITSWESEN
4,3 % STAATL. AGENTUR
Nach Ländern
16,5 % DEUTSCHLAND
11,6 % FRANKREICH
10,3 % USA
8,8 % ÖSTERREICH
6,7 % NIEDERLANDE

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,34
29.11.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Ethik Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten muss mind. 40 % des Fondsvermögens betragen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  25,800 % BANKEN
  25,190 % STAAT
  4,670 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  4,540 % GESUNDHEITSWESEN
  4,280 % STAATL. AGENTUR
  3,640 % SUPRANATIONAL
  3,610 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  2,720 % REGIONEN
  2,680 % INDUSTRIE
  2,340 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  2,180 % INVESTITIONSGÜTER
  1,970 % VERSORGER
  1,920 % KOMMUNIKATION
  1,750 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  1,640 % TRANSPORTWESEN
  1,600 % TECHNOLOGIE
  1,370 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  1,140 % BASISINDUSTRIE
  0,990 % VERSORGER STROM
  0,980 % IMMOBILIEN
  0,890 % VERSICHERUNGEN
  0,850 % GRUNDSTOFFE
  0,820 % SONSTIGE VERSORGER
  0,670 % KONSUM ZYKLISCH
  0,630 % VERSORGER ERDGAS
  0,620 % FINANZ
  0,280 % SONSTIGES FINANZWESEN
  0,150 % SONSTIGE INDUSTRIE
  0,080 % ENERGIE
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,030 % UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA
  2,690 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
  2,150 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
  1,880 % SPANIEN 18-23 FLR
  1,540 % OESTERREICH 19/29 MTN
  1,340 % NEDERLD 22/26
  1,150 % SPANIEN 17-27 FLR
  0,850 % B.T.P. 17-28 FLR
  0,840 % BELGIQUE 15/31 75
  0,820 % SPANIEN 18-33 FLR
  83,710 % übrige Positionen

Länder

  16,540 % DEUTSCHLAND
  11,640 % FRANKREICH
  10,340 % USA
  8,790 % ÖSTERREICH
  6,740 % NIEDERLANDE
  5,310 % SPANIEN
  4,490 % ITALIEN
  3,620 % SONSTIGE
  3,510 % SUPRANATIONAL
  3,120 % GROSSBRITANNIEN
  2,710 % BELGIEN
  2,450 % SCHWEIZ
  2,310 % JAPAN
  2,280 % IRLAND
  2,270 % KANADA
  1,980 % SCHWEDEN
  1,680 % NORWEGEN
  1,510 % NEUSEELAND
  1,370 % FINNLAND
  1,310 % DÄNEMARK
  1,150 % PORTUGAL
  1,100 % AUSTRALIEN
  0,490 % BRASILIEN
  0,430 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,370 % ISLAND
  0,360 % SÜDKOREA
  0,360 % INDIEN
  0,350 % GRIECHENLAND
  0,330 % SLOWAKEI
  0,220 % TAIWAN (FORMOSA)
  0,140 % ISRAEL
  0,130 % TSCHECHIEN
  0,120 % TÜRKEI
  0,110 % KOLUMBIEN
  0,100 % KROATIEN
  0,100 % LUXEMBURG
  0,100 % POLEN
  0,090 % UNGARN

Währungen

  82,380 % EUR
  10,750 % USD
  2,150 % JPY
  1,100 % CAD
  1,060 % CHF
  1,050 % GBP
  0,410 % DKK
  0,380 % NOK
  0,360 % KRW
  0,240 % ZAR
  0,130 % SONSTIGE
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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