DAX
23.499
+0,628
MDAX
29.730
+0,595
TecDAX
3.745
+0,618
NASDAQ 1..
20.060
-0,015
DOW JONE..
41.233
-0,378
S&P500 I..
5.658
-0,136
L&S BREN..
63,905
+1,140
Gold
3.324
-0,061
EUR/USD
1,1200
-0,409
Bitcoin ..
104.318
-0,275

Dirk Müller Premium Aktien - Euro EUR ACC Fonds

WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1


87.12  EUR
-0,011 -0,01
Börse
Stand 09.05.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,56 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 345,02 Mio. EUR
Symbol OD6H
ISIN DE000A111ZF1
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Baader Bank AG
Auflagedatum 17.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,00 -0,3 % -12,5 %
17,21 +6,0 % +91,8 %
17,21 +6,0 % +91,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,7 % Informationstechnologie..
16,5 % Gesundheitsdienstleistu..
14,6 % Finanzdienstleistungen
8,3 % Industrie
8,0 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
82,7 % USA
8,3 % Irland
7,8 % Kasse
1,1 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
86,713
87,97
11.05.25 18:58 1.652
LT Baader Trading
86,6125
87,6385
09.05.25 22:00 28
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,12
09.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
86,75
09.05.25 21:59 -- 1.652
Stuttgart
86,79
09.05.25 21:56 12 55
gettex
86,785
09.05.25 22:47 41 32
Düsseldorf
86,766
09.05.25 21:45 0 17
Frankfurt
86,68
09.05.25 19:25 0 16
Berlin
86,78
09.05.25 08:24 0 3
Hamburg
86,86
09.05.25 08:02 0 3
Hannover
86,92
09.05.25 09:07 0 3
München
86,85
09.05.25 08:01 0 2
Tradegate
87,342
09.05.25 22:26 91 2
Quotrix
87,255
09.05.25 07:27 0 1
Anleihen FX
86,765
09.05.25 11:58 0 3

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung.Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes in anderen Wertpapieren, bei denen es sich nicht um Aktien und Aktien gleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen. Der Fonds darf weiterhin für bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen erwerben

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,700 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,500 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,640 % Finanzdienstleistungen
  8,310 % Industrie
  8,000 % Sonstige Konsumgüter
  7,830 % Barmittel
  2,900 % Rohstoffe
  1,120 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,810 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
3,100 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
3,080 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
3,050 % AON PLC A DL -,01
2,950 % CATERPILLAR INC. DL 1
2,940 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,930 % MICROSOFT DL-,00000625
2,930 % QUALCOMM INC. DL-,0001
2,900 % LINDE PLC EO -,001
2,880 % KLA CORP. DL -,001
69,430 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  82,710 % USA
  8,340 % Irland
  7,830 % Kasse
  1,120 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  89,320 % US Dollar
  2,900 % Euro
  7,780 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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