DAX
18.852
-0,791
MDAX
25.993
-1,040
TecDAX
3.297
-1,289
NASDAQ 1..
19.754
-0,417
DOW JONE..
42.070
+0,083
S&P500 I..
5.702
-0,202
L&S BREN..
74,51
-0,401
Gold
2.610
+0,891
EUR/USD
1,1160
+0,003
Bitcoin ..
63.661
+1,113

Ethna-AKTIV - A EUR DIS Fonds

WKN: 764930 ISIN: LU0136412771


150.78  EUR
-0,132 -0,20
Börse
Stand 19.09.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,93 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.04.24   0,10 EUR)
Fondsvolumen 2,08 Mrd. EUR
Symbol LR1P
ISIN LU0136412771
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luca Pesarini..
Auflagedatum 15.02.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,08 +8,7 % +16,5 %
11,77 +22,5 % +84,2 %
11,77 +22,5 % +84,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
149,831
151,548
20.09.24 12:57 1.258
LT Baader Bank
150,216
151,342
20.09.24 08:15 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
150,78
19.09.24 08:00 -- 4
LS Exchange
149,831
20.09.24 12:57 -- 1.258
Stuttgart
150,66
20.09.24 12:30 0 12
gettex
150,216
20.09.24 12:47 1 10
Düsseldorf
150,596
20.09.24 12:16 0 5
Tradegate
151,996
20.09.24 12:02 50 2
Berlin
150,22
20.09.24 08:20 0 1
Frankfurt
150,322
20.09.24 08:12 0 1
Hamburg
150,28
20.09.24 08:04 0 1
München
150,42
20.09.24 08:20 0 1
Hannover
151,02
20.09.24 09:12 0 1
Quotrix
150,78
20.09.24 07:57 0 1
SIX SWISS (EUR)
151,00
19.09.24 17:41 -- 1
Anleihen FX
150,62
20.09.24 11:58 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

  4,370 % Deutschland (02.2025)
  3,560 % JAB Global Consumer Brands
  3,400 % Deutschland (12.2024)
  2,260 % US Treasury (07.2025)
  1,950 % Deutschland v.23(2025)
  1,580 % US Treasury 28.02.2025
  1,540 % Raiffeisen Schweiz (2028)
  1,510 % BFCM v.23(2029)
  1,500 % Zürcher Kantonalbank (2029)
  1,470 % Deutschland 18.09.2025
  76,860 % übrige Positionen

Währungen

  73,000 % EUR
  26,000 % USD
  1,000 % CHF
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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