Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,59 % | ||
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Fondsvolumen | 607,47 Mio. EUR | ||
Symbol | UIGI | ||
ISIN | DE0009781740 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,58 | +20,0 % | +63,3 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
28,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
27,3 % | Informationstechnologie.. |
15,3 % | Sonstige Konsumgüter |
10,9 % | Finanzdienstleistungen |
8,0 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
58,3 % | USA |
8,7 % | Deutschland |
7,3 % | Dänemark |
4,6 % | Japan |
3,6 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 536,268 |
543,018 |
26.04.24 | 21:36 | 3.205 |
LT Baader Bank | 536,355 |
540,535 |
26.04.24 | 21:34 | 808 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
531,44
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
536,268
|
26.04.24 | 21:36 | -- | 3.202 |
gettex |
536,802
|
26.04.24 | 21:32 | 8 | 53 |
Stuttgart |
536,55
|
26.04.24 | 21:15 | 0 | 49 |
Düsseldorf |
537,103
|
26.04.24 | 20:45 | 0 | 14 |
Frankfurt |
536,744
|
26.04.24 | 19:31 | 0 | 8 |
Berlin |
535,75
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
München |
535,92
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Hamburg |
533,35
|
26.04.24 | 08:04 | 0 | 1 |
Hannover |
536,00
|
26.04.24 | 09:05 | 0 | 1 |
Tradegate |
530,719
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
531,005
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
532,60
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Dabei liegt der Fokus auf weltweiten, unterbewerteten Aktien, die durch die traditionelle Aktienanalyse ausgewählt wurden (Value-Grundsatz). Wesentlich für die Anlageentscheidung sollen die Transparenz des Rechnungswesens und die Unternehmensführung sein. Die historische Kursentwicklung soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Zahl der Aktien im Portfolio soll dabei konstant bleiben, da beabsichtigt ist, weniger attraktive Titel durch neu aufgenommene Aktien zu ersetzen. Bis zu 25% des Wertes des Fonds dürfen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der Fonds nimmt dabei kurzfristige und unter Umständen deutliche Kursschwankungen in Kauf. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs- Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World GR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Name | ACATIS Investment KVG mbH |
Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.acatis.de |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
28,660 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
27,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,320 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,920 % | Finanzdienstleistungen | |
8,030 % | Rohstoffe | |
4,210 % | Industrie | |
1,180 % | Barmittel | |
0,870 % | Versorger | |
3,540 % | übrige Bestandteile |
4,890 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,790 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
4,310 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,160 % | LAM RESEARCH CORP. DL-001 | |
4,030 % | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | |
3,970 % | REGENERON PHARMAC.DL-,001 | |
3,820 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
3,630 % | FORTESCUE METALS GRP LTD. | |
3,060 % | INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | |
2,960 % | ENSIGN GROUP INC. DL-,001 | |
60,380 % | übrige Positionen |
58,290 % | USA | |
8,730 % | Deutschland | |
7,300 % | Dänemark | |
4,580 % | Japan | |
3,630 % | Australien | |
2,970 % | Frankreich | |
2,790 % | Jersey | |
2,250 % | Schweiz | |
2,020 % | Luxemburg | |
1,960 % | Taiwan | |
1,810 % | China | |
1,760 % | Italien | |
1,180 % | Kasse | |
0,860 % | Hong Kong |
58,950 % | US Dollar | |
18,260 % | Euro | |
7,300 % | Dänische Kronen | |
4,580 % | Japanische Yen | |
3,630 % | Australische Dollar | |
2,250 % | Schweizer Franken | |
2,030 % | Hongkong-Dollar | |
1,960 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,040 % | übrige Währungen |