Carmignac Patrimoine - A EUR ACC Fonds
WKN: A0DPW0 ISIN: FR0010135103
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 29.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
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| Fondsvolumen | 6,40 Mrd. EUR | ||
| Symbol | Y9U6 | ||
| ISIN | FR0010135103 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,13 | +7,0 % | +15,0 % | |||
| 9,74 | +23,9 % | +87,5 % | |||
| 9,74 | +23,9 % | +87,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 15,2 % | Informationstechnologie.. |
| 8,6 % | Barmittel |
| 8,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 26,9 % | USA |
| 11,7 % | Italien |
| 9,9 % | Frankreich |
| 8,6 % | Kasse |
| 4,0 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 691,635 |
702,005 |
22.05.24 | 11:11 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
696,82
|
21.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
689,00
|
22.05.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
695,00
|
22.05.24 | 21:47 | 2 | 28 |
| Düsseldorf |
691,177
|
22.05.24 | 17:45 | 0 | 10 |
| Berlin |
691,63
|
22.05.24 | 13:26 | 0 | 4 |
| München |
691,63
|
22.05.24 | 13:26 | 6 | 4 |
| Hamburg |
693,00
|
22.05.24 | 08:05 | 0 | 3 |
| Hannover |
692,25
|
22.05.24 | 09:09 | 0 | 3 |
| Tradegate |
692,80
|
22.05.24 | 22:25 | 21 | 3 |
| Frankfurt |
690,848
|
22.05.24 | 08:13 | 0 | 2 |
| Quotrix |
695,695
|
22.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
689,05
|
22.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
693,00
|
22.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus der EURSTR kapitalisiert, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren, und wendet einen sozial verantwortlichen Anlageansatz an. Die wichtigsten Performancetreiber des Fonds sind folgende: (i) Aktien: Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern und davon maximal 10% auf dem chinesischen Binnenmarkt (gemeinsame Anlagehöchstgrenze für Aktien, Forderungspapiere und Instrumente des chinesischen Binnenmarkts)), (ii) Zinsprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carmignac Gestion |
| Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carmignac.de |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, S.A |
Bestandteile
| 15,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,560 % | Barmittel | |
| 8,460 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,240 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,240 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,740 % | Industrie | |
| 2,750 % | Rohstoffe | |
| 1,540 % | Energie | |
| 49,310 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,700 % | ITALIEN 22/26 | |
| 3,050 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 2,610 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 2,580 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,420 % | USA 15.04.2026 | |
| 2,140 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
| 1,950 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,610 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,540 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
| 1,530 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 75,870 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,930 % | USA | |
| 11,720 % | Italien | |
| 9,950 % | Frankreich | |
| 8,560 % | Kasse | |
| 4,050 % | Irland | |
| 3,990 % | Mexiko | |
| 3,170 % | Schweiz | |
| 3,020 % | Großbritannien | |
| 2,960 % | Niederlande | |
| 2,750 % | Taiwan | |
| 2,610 % | Dänemark | |
| 1,750 % | Griechenland | |
| 1,580 % | Kanada | |
| 1,420 % | Rumänien | |
| 1,200 % | Bermuda | |
| 1,170 % | Brasilien | |
| 1,140 % | Norwegen | |
| 1,000 % | Guernsey | |
| 0,910 % | Indien | |
| 0,870 % | Südkorea | |
| 0,770 % | Ungarn | |
| 0,760 % | Japan | |
| 0,670 % | Österreich | |
| 0,570 % | Finnland | |
| 0,450 % | Lettland | |
| 0,430 % | Russland | |
| 0,430 % | Kayman Inseln | |
| 0,400 % | Schweden | |
| 0,270 % | Elfenbeinküste | |
| 0,260 % | Singapur | |
| 0,230 % | Ukraine | |
| 0,190 % | Israel | |
| 0,180 % | Spanien | |
| 0,180 % | Luxemburg | |
| 0,140 % | Panama | |
| 0,120 % | Australien | |
| 0,110 % | Portugal | |
| 3,090 % | übrige Länder |
Währungen
| 41,810 % | Euro | |
| 35,780 % | US Dollar | |
| 2,750 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,610 % | Dänische Kronen | |
| 2,340 % | Schweizer Franken | |
| 1,580 % | Kanadische Dollar | |
| 1,170 % | Brasilianische Real | |
| 0,910 % | Indische Rupie | |
| 0,880 % | Pfund Sterling | |
| 0,870 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,760 % | Japanische Yen | |
| 8,540 % | übrige Währungen |
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