DAX
24.223
-0,956
MDAX
31.302
-1,098
TecDAX
3.927
-1,194
NASDAQ 1..
22.683
-0,653
DOW JONE..
44.335
-0,698
S&P500 I..
6.238
-0,697
L&S BREN..
68,875
+0,065
Gold
3.336
+0,365
EUR/USD
1,1691
-0,087
Bitcoin ..
118.498
+2,253

PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds - MD EUR DIS H Fonds

WKN: A41451 ISIN: LU3021382224


10.0189  EUR
0,191 +0,0191
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 543,13 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU3021382224
Portrait

--

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 27.05.25
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
6,26 -1,3 % -18,8 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRIVILEDGE - BLUEBAY INVESTMENT GRADE GLOBAL GOVERNMENT BONDS - MD EUR DIS H, WKN: A41451 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
39,1 % Kasse
25,3 % USA
10,2 % Japan
5,1 % Großbritannien
4,7 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,0189
09.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an einer Benchmark. Der Bloomberg Global Treasury Majors Index USD Hedged (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Zudem verfügt der Fondsmanager über Ermessensspielraum hinsichtlich der Auswahl der Emittenten, die nicht zum Universum der Benchmark gehören. Die Positionen des Teilfonds dürften daher deutlich von der Benchmark abweichen. Ziel des Teilfonds ist es, eine jährliche Gesamtrendite zu erzielen, die höher ist als die jährliche Gesamtrendite der Benchmark. Der Fondsmanager ist bestrebt, dieses Ziel in erster Linie durch Investitionen in mit 'Investment Grade' bewertete fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von Staaten, staatsnahen und supranationalen Emittenten zu erreichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Länder

Anteil Land
  39,080 % Kasse
  25,330 % USA
  10,150 % Japan
  5,140 % Großbritannien
  4,740 % Deutschland
  2,990 % Rumänien
  2,120 % Australien
  2,090 % Spanien
  1,420 % Belgien
  1,420 % Kanada
  0,960 % Italien
  0,660 % Frankreich
  0,570 % Mexiko
  3,330 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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