DAX
24.240
-0,888
MDAX
31.270
-1,199
TecDAX
3.929
-1,140
NASDAQ 1..
22.728
-0,456
DOW JONE..
44.401
-0,549
S&P500 I..
6.248
-0,536
L&S BREN..
69,295
+0,676
Gold
3.345
+0,649
EUR/USD
1,1693
-0,072
Bitcoin ..
117.762
+1,618

PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds - IA USD ACC Fonds

WKN: A4144H ISIN: LU3021380368


8.564487  EUR
0,090 +0,0077
Börse
Stand 09.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 543,13 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU3021380368
Portrait

--

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 27.05.25
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
6,66 +6,8 % -15,5 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRIVILEDGE - BLUEBAY INVESTMENT GRADE GLOBAL GOVERNMENT BONDS - IA USD ACC, WKN: A4144H und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
39,1 % Kasse
25,3 % USA
10,2 % Japan
5,1 % Großbritannien
4,7 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,5645
09.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,0512
09.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an einer Benchmark. Der Bloomberg Global Treasury Majors Index USD Hedged (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Zudem verfügt der Fondsmanager über Ermessensspielraum hinsichtlich der Auswahl der Emittenten, die nicht zum Universum der Benchmark gehören. Die Positionen des Teilfonds dürften daher deutlich von der Benchmark abweichen. Ziel des Teilfonds ist es, eine jährliche Gesamtrendite zu erzielen, die höher ist als die jährliche Gesamtrendite der Benchmark. Der Fondsmanager ist bestrebt, dieses Ziel in erster Linie durch Investitionen in mit 'Investment Grade' bewertete fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von Staaten, staatsnahen und supranationalen Emittenten zu erreichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Länder

Anteil Land
  39,080 % Kasse
  25,330 % USA
  10,150 % Japan
  5,140 % Großbritannien
  4,740 % Deutschland
  2,990 % Rumänien
  2,120 % Australien
  2,090 % Spanien
  1,420 % Belgien
  1,420 % Kanada
  0,960 % Italien
  0,660 % Frankreich
  0,570 % Mexiko
  3,330 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  25,330 % US Dollar
  13,480 % Japanische Yen
  13,430 % Euro
  5,140 % Pfund Sterling
  2,120 % Australische Dollar
  1,420 % Kanadische Dollar
  39,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00