DAX
23.946
-0,774
MDAX
29.452
-1,286
TecDAX
3.610
-0,574
NASDAQ 1..
25.578
-1,535
DOW JONE..
47.147
-0,427
S&P500 I..
6.792
-0,926
L&S BREN..
64,505
-0,532
Gold
3.968
-0,737
EUR/USD
1,1490
-0,246
Bitcoin ..
101.447
-4,743

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - IZ USD DIS Fonds

WKN: A4135T ISIN: LU2999543155


87.652083  EUR
0,097 +0,0851
Börse
Stand 03.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Undefiniert
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,55 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 25.09.25 1,72 USD)
Fondsvolumen 1,50 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2999543155
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark 50% BLOO..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michelle Russ..
Auflagedatum 19.03.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,35 +15,1 % +108,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ALTERNATIVE SECURITISED INCOME - IZ USD DIS, WKN: A4135T und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Global 97,0 %
Cash & Equiv. 3,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,6521
03.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
100,9691
03.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
3,500 % USA 25/25 ZO
2,880 % USA 25/25 ZO
1,860 % GNMA2 30YR TBA(REG C)
1,690 % USA 25/25 ZO
1,670 % Fannie Mae 5,5%
1,640 % SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
1,340 % USA 25/25 ZO
1,270 % HMIR 2023-1 M1B FRN 144A 8.956% 25 O..
1,270 % EMIR 2021-2 B1 9.356% 25 Apr 2034
1,150 % PRPM 2025-1 A1 5.993% 25 Apr 2030
81,730 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,000 % Global
  3,000 % Cash & Equiv.
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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