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iMGP US Core Plus Fund - C USD DIS Fonds
WKN: A40VCT ISIN: LU2819842332
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA Un.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,88 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.06.25 1,78 USD) |
| Fondsvolumen | 181,18 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2819842332 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 5,04 | +4,4 % | +2,6 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 96,5 % | USA |
| 2,2 % | Singapur |
| 1,9 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
134,0619
|
10.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
156,89
|
10.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen Kapitalzuwachs zu bieten. Dies erfolgt in der Hauptsache durch ein Portfolio aus Anleihen, die von US-oder anderen Emittenten ausgegeben werden und auf USD lauten. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (nach Abzug der Barmittel) werden durchgängig in auf USD lautende Anleihen investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. Der Fonds wird aktiv gesteuert und das Ermessen des Unterverwalters unterliegt keinen Beschränkungen durch den Index. Der Unterverwalter kann zwar die Zusammensetzung des Index berücksichtigen, allerdings ist es möglich, dass der Fonds kaum Ähnlichkeiten mit dem Index aufweist.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | iM GLOBAL PARTNER Asset.. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Franklin D. Roosev..
10-12 L-2450 Luxembourg , LU |
| Internet | www.imgp.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,460 % | USA 25/27 | |
| 2,440 % | LKQ 23/33 | |
| 2,280 % | WILLIS N.AM. 23/33 | |
| 2,220 % | DOLLAR TREE 21/31 | |
| 2,200 % | IQVIA 24/29 | |
| 2,200 % | QORVO 20/29 | |
| 2,190 % | CDW/CDW FIN. 21/31 | |
| 2,190 % | FLIR SYSTEMS 20/30 | |
| 2,160 % | FLEX 24/32 | |
| 2,130 % | FORT.BR.INO. 23/33 | |
| 77,530 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 96,510 % | USA | |
| 2,160 % | Singapur | |
| 1,850 % | Irland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,520 % | US Dollar |
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