DAX
24.304
-0,079
MDAX
30.875
-0,837
TecDAX
3.943
-0,318
NASDAQ 1..
21.760
+0,947
DOW JONE..
42.760
+1,019
S&P500 I..
5.999
+1,002
L&S BREN..
66,61
+2,108
Gold
3.311
-0,204
EUR/USD
1,1414
+0,066
Bitcoin ..
105.747
+0,034

AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD - ACC ETF

WKN: ETF164 ISIN: LU2780871310


9.988  EUR
-0,220 -0,022
Börse
Stand 06.06.25 - 09:04:19 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 21,25 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2780871310
Portrait

--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 28.05.25
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
4,88 +3,1 % -12,5 %
17,83 +9,1 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,8 % DE
23,2 % FR
20,4 % IT
14,2 % ES
5,5 % BE

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,9867
05.06.25 08:00 -- 4
Euronext Paris
9,988
06.06.25 09:04 1 2

Strategie

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche, auf Euro lautende Staatsanleihen abbildet, die von Mitgliedstaaten der Eurozone begeben und 2028 fällig werden. Die im Index enthaltenen Anleihen werden im Laufe des Jahres 2028 schrittweise fällig, und Zins- und Tilgungszahlungen aus fälligen Anleihen werden zu jedem monatlichen Neugewichtungstag in von Frankreich und Deutschland begebene Staatsanleihen (Schatzwechsel) mit einer Restlaufzeit von 1 bis 6 Monaten reinvestiert. Es ist wichtig, dass Anleger dies berücksichtigen, bevor sie im letzten Jahr und in der Zeit vor dem letzten Jahr in den Teilfonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
8,560 % FRANCE OAT 0.75% 25May28
7,900 % FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28
6,700 % FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Feb28
4,260 % FEDERAL REPUB BOBL 2.4% 19Oct28
3,860 % FEDERAL REPUB BRD 0.5% 15Feb28
3,840 % KINGDOM OF SP 1.4% 30Apr28
3,800 % FEDERAL REPUB BRD 0.25% 15Aug28
3,790 % ITALIAN REPUB BTPS 4.75% 01Sep28
3,760 % KINGDOM OF SP % 31Jan28
3,540 % FEDERAL REPUB BRD % 15Nov28
49,990 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,840 % DE
  23,170 % FR
  20,420 % IT
  14,250 % ES
  5,550 % BE
  4,650 % NL
  2,960 % AT
  2,240 % PT
  1,770 % FI
  1,160 % IE

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % EUR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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