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AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD - ACC ETF
WKN: ETF164 ISIN: LU2780871310
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 21,25 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2780871310 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
4,88 | +3,1 % | -12,5 % |
17,83 | +9,1 % | +89,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,8 % | DE |
23,2 % | FR |
20,4 % | IT |
14,2 % | ES |
5,5 % | BE |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,9867
|
05.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Euronext Paris |
9,988
|
06.06.25 | 09:04 | 1 | 2 |
Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche, auf Euro lautende Staatsanleihen abbildet, die von Mitgliedstaaten der Eurozone begeben und 2028 fällig werden. Die im Index enthaltenen Anleihen werden im Laufe des Jahres 2028 schrittweise fällig, und Zins- und Tilgungszahlungen aus fälligen Anleihen werden zu jedem monatlichen Neugewichtungstag in von Frankreich und Deutschland begebene Staatsanleihen (Schatzwechsel) mit einer Restlaufzeit von 1 bis 6 Monaten reinvestiert. Es ist wichtig, dass Anleger dies berücksichtigen, bevor sie im letzten Jahr und in der Zeit vor dem letzten Jahr in den Teilfonds investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
---|---|
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,560 % | FRANCE OAT 0.75% 25May28 | |
7,900 % | FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 | |
6,700 % | FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Feb28 | |
4,260 % | FEDERAL REPUB BOBL 2.4% 19Oct28 | |
3,860 % | FEDERAL REPUB BRD 0.5% 15Feb28 | |
3,840 % | KINGDOM OF SP 1.4% 30Apr28 | |
3,800 % | FEDERAL REPUB BRD 0.25% 15Aug28 | |
3,790 % | ITALIAN REPUB BTPS 4.75% 01Sep28 | |
3,760 % | KINGDOM OF SP % 31Jan28 | |
3,540 % | FEDERAL REPUB BRD % 15Nov28 | |
49,990 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
23,840 % | DE | |
23,170 % | FR | |
20,420 % | IT | |
14,250 % | ES | |
5,550 % | BE | |
4,650 % | NL | |
2,960 % | AT | |
2,240 % | PT | |
1,770 % | FI | |
1,160 % | IE |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | EUR |
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