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U ACCESS - EUR Credit 2028 - ADq DIS Fonds
WKN: A402V7 ISIN: LU2695673686
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 89,22 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2695673686 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,57 | +7,1 % | -- |
| 6,15 | -0,8 % | -12,3 % |
| 17,88 | +6,3 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 25,5 % | United States |
| 17,4 % | Other |
| 15,2 % | France |
| 12,2 % | Great Britain |
| 7,4 % | Germany |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,14
|
07.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in ein breites Spektrum von festverzinslichen Instrumenten (sowohl mit Investment-Grade-Status als auch High-Yield-Instrumente) ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 11. Dezember 2028, es sei denn, die Laufzeit wird vor dem genannten Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein. Der Fonds investiert in Produkte/Emittenten mit einem Mindestrating von B- (S&P oder Fitch), B3 (Moody's) oder einem gleichwertigen Rating einer anderen Rating-Agentur. Wenn das Rating unter B-/B3 oder ein gleichwertiges Rating herabgestuft wird, kann das Wertpapier nach dem Ermessen des Anlageverwalters und im besten Interesse der Anteilseigner gehalten oder verkauft werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (E.. |
|---|---|
| Anschrift |
Route d'Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubp.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Luxem.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,200 % | ING GROEP NV 4.5% 23-05-29 | |
| 2,200 % | BARCLAYS PLC 0.577 21-29 09/08A | |
| 2,200 % | NATWEST GROUP PLC 0.67 21-29 | |
| 2,100 % | DEUTSCHE BK 5.375% 11-01-29 | |
| 2,100 % | SG 4.75% 28-09-29 | |
| 2,000 % | STANDARD CHARTERED 0.8% 17-11-29 | |
| 2,000 % | MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.47% 06-09- | |
| 1,900 % | BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29 | |
| 1,900 % | INTESA SANPAOLO 5 23-28 08/03A | |
| 1,900 % | DANSKE BK 0.75% 09-06-29 EMTN | |
| 79,500 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,500 % | United States | |
| 17,400 % | Other | |
| 15,200 % | France | |
| 12,200 % | Great Britain | |
| 7,400 % | Germany | |
| 7,300 % | Netherlands | |
| 4,100 % | Italy | |
| 4,100 % | Spain | |
| 3,500 % | Ireland | |
| 3,400 % | Denmark |
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