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UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF - EUR DIS Fonds
WKN: A3ETCS ISIN: LU2669726957
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | AI Managed Fu.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 177,99 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2669726957 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,35 | +3,0 % | -- |
| 17,81 | +9,6 % | +90,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 45,1 % | Liquidität |
| 23,5 % | Energie |
| 18,1 % | Transport |
| 13,3 % | Kommunikation |
| Nach Ländern | |
| 45,1 % | Liquidität |
| 13,2 % | Europa |
| 13,1 % | Italien |
| 10,5 % | Deutschland |
| 6,5 % | Vereinigtes Königreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,86
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in Privatmarktanlagen im Bereich Infrastruktur investiert und verfolgt dabei das Ziel, eine attraktive Rendite unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Kriterien zu erwirtschaften. Hierunter werden langfristige, nicht börsennotierte beziehungsweise nicht an regulierten Handelsplätzen gehandelte Anlagen verstanden. Die Infrastruktur-Privatmarktanlagen im Fonds sind im Wesentlichen Direktanlagen, die gemeinsam mit weiteren Investoren in Form von 'Co-Investments' getätigt werden, daneben sind Anlagen in Zweitmarkt-Fonds möglich. Die Infrastrukturinvestitionen finden im Bereich Energie, Transport, Kommunikation, Versorgung und Soziales statt. Daneben kann in Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Derivate dürfen nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der regionale Schwerpunkt der Investitionen liegt in Europa. Daneben wird das Fondsvermögen in den USA und weiteren Industrienationen angelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
|---|---|
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 45,140 % | Liquidität | |
| 23,470 % | Energie | |
| 18,050 % | Transport | |
| 13,340 % | Kommunikation |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 45,140 % | Liquidität | |
| 13,160 % | Europa | |
| 13,100 % | Italien | |
| 10,510 % | Deutschland | |
| 6,520 % | Vereinigtes Königreich | |
| 6,360 % | Global | |
| 5,200 % | Vereinigte Staaten | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 81,910 % | Euro | |
| 11,560 % | US-Dollar | |
| 6,520 % | Britische Pfund | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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