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UBAM - Money Market EUR - AC ACC Fonds
WKN: A40FNR ISIN: LU2661244066
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,47 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 562,60 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2661244066 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,13 | +1,9 % | -- | ||||
| 0,09 | +2,2 % | +9,5 % | ||||
| 13,55 | +12,0 % | +69,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 17,3 % |
| USA | 13,8 % |
| Niederlande | 11,5 % |
| Großbritannien | 11,2 % |
| Barmittel | 7,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,779
|
30.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die höchstmögliche Wertsteigerung, gekoppelt an kurzfristige Renditen in EUR an, indem er in geeignete, kurzfristige Geldmarktinstrumente hoher Qualität investiert, wie z. B. festverzinsliche Einlagenzertifikate, Handelspapiere, Schatzwechsel privater und öffentlicher Emittenten, die auf EUR lauten, sowie zulässige Einlagen bei Kreditinstituten. Dies führt zu einer hohen Liquidität bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und erfüllt die Voraussetzungen eines 'Geldmarktfonds' im Sinne der Geldmarktfondsverordnung, genauer gesagt, die eines standardmäßigen variablen Geldmarktfonds im Sinne von Artikel 2(15) der Geldmarktfondsverordnung. Der Fonds darf in Geldmarktinstrumente investieren, die auf eine andere Währung als seine Basiswährung (EUR) lauten, sofern das Engagement in der jeweiligen Währung grundsätzlich vollständig abgesichert ist. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (E.. |
|---|---|
| Anschrift |
Route d'Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubp.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Luxem.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,60 % | WELLS FARGO 16/27 MTN | |
| 2,41 % | AIB GROUP 21/27 FLR MTN | |
| 2,35 % | STD.CHARTER 19/27 MTN FLR | |
| 2,35 % | MORGAN STANL 21/27 FLR | |
| 2,34 % | BPCE 20/27 FLR MTN | |
| 2,33 % | ING GROEP 22/27 FLR MTN | |
| 2,32 % | HSBC HLDGS 22/27 FLR MTN | |
| 2,26 % | SWEDBANK 21/27 FLR MTN | |
| 2,24 % | CITIGROUP 19/27 FLR MTN | |
| 2,14 % | MIT.UFJ FIN.21/27 FLR MTN | |
| 76,66 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,30 % | Frankreich | |
| 13,79 % | USA | |
| 11,50 % | Niederlande | |
| 11,24 % | Großbritannien | |
| 7,73 % | Barmittel | |
| 5,15 % | Luxemburg | |
| 4,38 % | Irland | |
| 4,06 % | Italien | |
| 3,99 % | Spanien | |
| 3,94 % | Schweden | |
| 3,83 % | Deutschland | |
| 3,83 % | Schweiz | |
| 2,94 % | Japan | |
| 2,73 % | Belgien | |
| 2,56 % | Norwegen | |
| 0,88 % | Mexiko | |
| 0,15 % | Kanada |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 84,26 % | Euro | |
| 7,28 % | Pfund Sterling | |
| 0,73 % | US-Dollar | |
| 7,73 % | übrige Währungen |
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