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Santander Target Maturity Euro II - AD EUR DIS Fonds
WKN: A4004U ISIN: LU2658581983
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 153,65 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2658581983 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,61 | +4,5 % | -- |
| 6,18 | +1,8 % | -11,9 % |
| 17,58 | +9,6 % | +103,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,5 % | Frankreich |
| 14,2 % | Spanien |
| 13,6 % | Niederlande |
| 12,1 % | Italien |
| 10,2 % | Vereinigte Staaten |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,6782
|
13.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen, mit soliden Fundamentaldaten und einem gutem Kreditrating. Dieses Portfolio kann eine geringe Beimischung von Staatsanleihen aufweisen, das Portfolio weist ein durchschnittliches Rating (Kreditrisiko) von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Ratingagentur aus. Der Fondsmanager kann zwischen 0-50% in High Yield Anleihen, mit einem Währungsexposure von bis zu 30% und bis zu 10% in Drittfonds investieren. Das Anleiheportfolio wird bis zur Fälligkeit gehalten, dadurch wird die Volatilität mit Annäherung an das Fälligkeitsdatum reduziert. Die Laufzeit des Fonds startete am 07.11.2023 und endet im 2. Quartal 2026.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Santander Asset Managem.. |
|---|---|
| Anschrift |
Avenue John F. Kennedy
43 L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.santanderassetmanagement.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,090 % | Credit Mutuel Arkea Societe Cooperativ.. | |
| 2,090 % | RCI Banque SA 1,75% 10-Apr-2026 | |
| 2,090 % | Alimentation Couche-Tard Inc. 1,875% 0.. | |
| 2,080 % | De Volksbank N.V. 0,25% 22-Jun-2026 | |
| 2,080 % | Orano SA 3,375% 23-Apr-2026 | |
| 2,080 % | Ayvens SA 1,25% 02-Mrz-2026 | |
| 2,060 % | Infineon Technologies AG 1,125% 24-Jun.. | |
| 2,060 % | General Motors Financial Company, Inc... | |
| 2,050 % | Nykredit Realkredit A/s 0,25% 13-Jan-2.. | |
| 2,050 % | Arval Service Lease SA 4,125% 13-Apr-2.. | |
| 79,270 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,540 % | Frankreich | |
| 14,190 % | Spanien | |
| 13,560 % | Niederlande | |
| 12,120 % | Italien | |
| 10,150 % | Vereinigte Staaten | |
| 9,330 % | Andere | |
| 9,170 % | Deutschland | |
| 7,120 % | Vereinigtes Königreich | |
| 5,600 % | Dänemark | |
| 2,220 % | Portugal | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Euro |
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