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Global Evolution Funds - Emerging Markets Hard Currency Debt - R GER EUR ACC H Fonds
WKN: A3D9RQ ISIN: LU2596346010
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 384,37 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2596346010 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,94 | +9,7 % | -- |
| 8,59 | +5,5 % | +32,1 % |
| 17,83 | +7,0 % | +95,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 6,1 % | Mexiko |
| 4,4 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 4,4 % | Peru |
| 4,4 % | Polen |
| 4,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
115,94
|
20.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The investment objective of the Sub-Fund is to generate returns. To achieve this objective, the Fund will invest at least 51% in transferable debt securities from sovereigns, supra-nationals and/or multilaterals issued in hard currency. Up to 49% may be invested in transferable debt securities and money market instruments from anywhere in the world. It will not exceed 49% of its Net Asset Value in money market instruments, cash and cash equivalent accounts. The sub-fund may have exposure in structured debt securities and financial derivatives. The Sub-Fund may perform derivative trades in order to hedge positions or to increase its returns. Within this scope, the choice of the individual assets is performed by the Fund. The benchmark for the Sub-Fund is: 100% JPM® EMBI Global Diversified.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Global Evolution Manco .. |
|---|---|
| Anschrift |
15, rue d' Epernay
L-1490 Luxemburg , LU |
| Internet | www.globalevolutionmanco.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,500 % | ABU DHABI DV 24/54 MTN | |
| 2,200 % | RUMAENIEN 21/30 MTN REGS | |
| 2,170 % | KOLUMBIEN 22/33 | |
| 2,050 % | PEMEX 20/31 MTN | |
| 2,040 % | DEBT+ASS.TRAD. 13/25 REGS | |
| 1,940 % | STEAS FUND.1 22/26 REGS | |
| 1,870 % | OMAN 18/48 REGS | |
| 1,870 % | MEXIKO 23/35 | |
| 1,830 % | TURKEY 13/43 | |
| 1,810 % | CORP.NAC.CH. 24/36 REGS | |
| 79,720 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 6,080 % | Mexiko | |
| 4,440 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 4,390 % | Peru | |
| 4,390 % | Polen | |
| 4,360 % | Kasse | |
| 3,820 % | Kolumbien | |
| 3,460 % | Chile | |
| 3,320 % | Südafrika | |
| 3,310 % | Argentinien | |
| 3,060 % | Ägypten | |
| 2,980 % | Indonesien | |
| 2,980 % | Türkei | |
| 2,930 % | Rumänien | |
| 2,380 % | Oman | |
| 2,350 % | Ungarn | |
| 2,300 % | Saudi-Arabien | |
| 2,220 % | Ecuador | |
| 2,140 % | Guatemala | |
| 2,060 % | Irland | |
| 2,040 % | Vietnam | |
| 2,010 % | Serbien | |
| 1,880 % | Elfenbeinküste | |
| 1,880 % | Usbekistan | |
| 1,830 % | Panama | |
| 1,780 % | Dominikanische Republik | |
| 1,760 % | Angola | |
| 1,550 % | Indien | |
| 1,450 % | Katar | |
| 1,390 % | Brasilien | |
| 1,380 % | Kenia | |
| 1,310 % | Senegal | |
| 1,300 % | Philippinen | |
| 1,180 % | Kayman Inseln | |
| 1,170 % | Ukraine | |
| 1,090 % | Malaysia | |
| 0,950 % | Mongolei | |
| 0,930 % | Ghana | |
| 0,920 % | Bulgarien | |
| 0,920 % | Sri Lanka | |
| 0,880 % | Paraguay | |
| 0,870 % | Nigeria | |
| 0,780 % | El Salvador | |
| 0,690 % | Marokko | |
| 0,680 % | Venezuela | |
| 0,570 % | Niederlande | |
| 0,450 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,410 % | Surinam | |
| 0,400 % | Aserbaidschan | |
| 2,580 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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