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onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - OD EUR DIS Fonds
WKN: A3D9AV ISIN: LU2595025276
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 1,58 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 12.09.25 3,10 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,15 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2595025276 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,21 | -0,5 % | -- | ||||
| 4,31 | -2,6 % | -6,8 % | ||||
| 13,55 | +12,0 % | +69,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 26,9 % |
| Großbritannien | 9,1 % |
| Supranational | 5,2 % |
| Frankreich | 4,7 % |
| Barmittel | 4,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
98,77
|
31.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Zu den 'Fixed Income Instruments' gehören unter anderem Anleihen, Schuldverschreibungen und andere vergleichbare Instrumente, die von verschiedenen Unternehmen des öffentlichen und privaten Sektors begeben werden. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio aus weltweiten festverzinslichen Vermögenswerten, das aktiv hauptsächlich, jedoch nicht ausschließlich, in staatliche, staatsnahe und Unternehmensanleihen anlegt, die auf die wichtigsten Weltwährungen lauten, unter Berücksichtigung eines vollständigen Laufzeitprofils. Das Engagement erfolgt über Plain-Vanilla-Wertpapiere sowie Derivate. Der Anlageverwalter wählt die Länder- und Währungspositionen im Teilfonds auf Grundlage einer Beurteilung von verschiedenen Faktoren, unter anderem insbesondere der relativen Zinssätze, Wechselkurse, Geld- und Fiskalpolitik sowie Handels- und Leistungsbilanz, aus.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UniCredit Invest Lux S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Avenue de l'Aéroport
1 L-1110 Senningerberg , LU |
| Internet | www.invest.unicredit.lu |
| Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,48 % | PIMCO GIS-MORT.OPPS IEOHA | |
| 6,35 % | Fannie Mae 4,5% | |
| 6,08 % | Fannie Mae 5% | |
| 6,04 % | JAPAN TREASURY DISC BILL ZCP 02-02-26 | |
| 5,02 % | EIB 20/35 MTN | |
| 3,73 % | GROSSBRIT. 25/30 | |
| 2,74 % | FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55 | |
| 2,38 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 2,28 % | USA 25/55 | |
| 1,50 % | USA 24/44 | |
| 55,40 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,94 % | USA | |
| 9,09 % | Großbritannien | |
| 5,18 % | Supranational | |
| 4,71 % | Frankreich | |
| 4,21 % | Barmittel | |
| 2,90 % | Südafrika | |
| 2,85 % | Kanada | |
| 2,46 % | Spanien | |
| 2,16 % | Japan | |
| 2,15 % | Australien | |
| 1,93 % | Niederlande | |
| 1,84 % | Deutschland | |
| 1,81 % | Singapur | |
| 1,80 % | Italien | |
| 1,24 % | Schweiz | |
| 1,22 % | Peru | |
| 1,10 % | Dänemark | |
| 0,95 % | Saudi-Arabien | |
| 0,91 % | Kayman Inseln | |
| 0,72 % | Israel | |
| 0,68 % | Südkorea | |
| 0,60 % | Belgien | |
| 0,46 % | Kuwait | |
| 0,35 % | Norwegen | |
| 0,32 % | Irland | |
| 0,29 % | Rumänien | |
| 0,20 % | Polen | |
| 0,20 % | Ungarn | |
| 0,14 % | Finnland | |
| 0,12 % | Luxemburg | |
| 0,12 % | Thailand | |
| 0,11 % | Neuseeland | |
| 0,10 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 20,14 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 31,20 % | Euro | |
| 19,47 % | US-Dollar | |
| 15,01 % | Japanische Yen | |
| 9,03 % | Pfund Sterling | |
| 3,07 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,69 % | Dänische Kronen | |
| 1,42 % | Australische Dollar | |
| 1,18 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,58 % | Kanadische Dollar | |
| 0,21 % | Thailändischer Baht | |
| 0,12 % | Brasilianische Real | |
| 0,10 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,10 % | Singapur-Dollar | |
| 16,82 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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