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AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS II - USD DIS ETF
WKN: ETF019 ISIN: LU2573966905
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 5,01 Mrd. USD | ||
Symbol | AE5A | ||
ISIN | LU2573966905 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
19,10 | +6,6 % | -- |
17,19 | +7,4 % | +98,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
24,4 % | Financials |
21,7 % | Technology |
14,6 % | Consumer Discretionary |
10,3 % | Communication Services |
6,3 % | Industrials |
Nach Ländern | |
31,3 % | CN |
18,5 % | IN |
16,9 % | TW |
9,0 % | KR |
4,4 % | BR |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 21:59 | 9.432 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 22:59 | 2.887 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.05.25 | 12:58 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
42,9464
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
48,8193
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 22:59 | 5.623 | 13.917 |
Xetra |
44,071
|
02.05.25 | 17:36 | 49.993 | 133 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
02.05.25 | 21:56 | 148 | 58 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 22:26 | 14.733 | 55 |
gettex |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 22:47 | 1.129 | 46 |
Berlin |
44,30
|
02.05.25 | 21:53 | 0 | 26 |
Düsseldorf |
44,204
|
02.05.25 | 21:47 | 0 | 16 |
Frankfurt |
44,15
|
02.05.25 | 19:37 | 0 | 15 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 14:01 | 124 | 3 |
München |
44,127
|
02.05.25 | 19:06 | 0 | 2 |
Euronext Milan |
44,06
|
02.05.25 | 17:45 | 1.653 | 16 |
Wiener Börse |
44,145
|
02.05.25 | 17:32 | 0 | 4 |
SIX SWISS (CHF) |
41,265
|
02.05.25 | 17:35 | 160 | 3 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 12:39 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
42,975
|
02.05.25 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
36,535
|
02.05.25 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
49,86
|
02.05.25 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
49,955
|
02.05.25 | 17:35 | 97.984 | 318 |
London Stock Exchange (GBP) |
37,585
|
02.05.25 | 17:35 | 3.168 | 28 |
Strategie
Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Ziel dieses Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des auf USD lautenden MSCI Emerging Markets Net Total Return Index (der 'Index') sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden, der für die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in den Schwellenländern repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Teilfonds wird eine indirekte Nachbildungsmethode anwenden, um ein Engagement in dem Index zu erzielen. Der Teilfonds investiert in einen oder mehrere Total Return Swaps (derivative Finanzinstrumente bzw. 'Derivate'), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
---|---|
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | Societe Generale Luxemb.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
24,350 % | Financials | |
21,680 % | Technology | |
14,580 % | Consumer Discretionary | |
10,270 % | Communication Services | |
6,300 % | Industrials | |
5,930 % | Materials | |
4,740 % | Consumer Staples | |
4,480 % | Energy | |
3,350 % | Health Care | |
2,640 % | Utilities | |
1,670 % | Real Estate | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,600 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | |
5,250 % | TENCENT HOLDINGS LTD | |
3,390 % | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | |
2,390 % | SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD | |
1,540 % | HDFC BANK LIMITED | |
1,330 % | XIAOMI CORP | |
1,250 % | MEITUAN-CLASS B | |
1,160 % | RELIANCE INDUSTRIES LTD | |
1,080 % | CHINA CONSTRUCTION BANK HK | |
1,060 % | ICICI BANK LTD | |
72,950 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
31,290 % | CN | |
18,520 % | IN | |
16,850 % | TW | |
8,990 % | KR | |
4,410 % | BR | |
4,060 % | SA | |
3,180 % | ZA | |
1,870 % | MX | |
1,410 % | AE | |
1,350 % | MY | |
1,240 % | ID | |
1,180 % | TH | |
1,020 % | PL | |
0,810 % | KW | |
0,790 % | QA | |
0,570 % | TR | |
0,560 % | GR | |
0,490 % | PH | |
0,470 % | CL | |
0,300 % | PE | |
0,280 % | HU | |
0,170 % | CZ | |
0,120 % | CO | |
0,070 % | EG | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
25,180 % | HKD | |
18,520 % | INR | |
16,850 % | TWD | |
8,990 % | KRW | |
4,060 % | SAR | |
4,040 % | CNH | |
3,930 % | BRL | |
3,180 % | ZAR | |
2,860 % | USD | |
1,870 % | MXN | |
1,410 % | AED | |
1,350 % | MYR | |
1,240 % | IDR | |
1,180 % | THB | |
1,020 % | PLN | |
0,810 % | KWD | |
0,790 % | QAR | |
0,570 % | TRY | |
0,560 % | EUR | |
0,490 % | PHP | |
0,470 % | CLP | |
0,280 % | HUF | |
0,170 % | CZK | |
0,120 % | COP | |
0,060 % | EGP |
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