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AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS II - USD DIS ETF
WKN: ETF019 ISIN: LU2573966905
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 5,30 Mrd. USD | ||
| Symbol | AE5A | ||
| ISIN | LU2573966905 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 18,29 | +1,8 % | -- |
| 17,73 | +7,3 % | +94,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,7 % | Financials |
| 21,7 % | Technology |
| 13,8 % | Consumer Discretionary |
| 10,2 % | Communication Services |
| 6,5 % | Industrials |
| Nach Ländern | |
| 29,6 % | CN |
| 19,2 % | IN |
| 17,1 % | TW |
| 9,3 % | KR |
| 4,5 % | BR |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
25.05.25 | 18:57 | 25.164 |
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
23.05.25 | 21:59 | 8.737 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
23.05.25 | 22:59 | 3.088 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
45,4255
|
22.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
51,2332
|
22.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
23.05.25 | 22:58 | 619 | 25.162 |
| Xetra |
45,341
|
23.05.25 | 17:36 | 38.740 | 153 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
23.05.25 | 21:56 | 867 | 59 |
| gettex |
Realtime Kurs |
23.05.25 | 22:47 | 713 | 44 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
23.05.25 | 22:26 | 3.740 | 30 |
| Berlin |
45,305
|
23.05.25 | 21:53 | 0 | 26 |
| Düsseldorf |
45,206
|
23.05.25 | 21:46 | 0 | 15 |
| München |
45,469
|
23.05.25 | 08:22 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
45,202
|
23.05.25 | 21:27 | 63 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
23.05.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
45,335
|
23.05.25 | 17:45 | 792 | 5 |
| Wiener Börse |
45,11
|
23.05.25 | 17:32 | 0 | 4 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
23.05.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (GBP) |
38,08
|
26.05.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
45,255
|
26.05.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
51,51
|
26.05.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
42,335
|
23.05.25 | 17:41 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBP) |
38,07
|
23.05.25 | 17:35 | 11.658 | 136 |
| London Stock Exchange (USD) |
51,43
|
23.05.25 | 17:35 | 7.288 | 31 |
Strategie
Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Ziel dieses Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des auf USD lautenden MSCI Emerging Markets Net Total Return Index (der 'Index') sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden, der für die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in den Schwellenländern repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Teilfonds wird eine indirekte Nachbildungsmethode anwenden, um ein Engagement in dem Index zu erzielen. Der Teilfonds investiert in einen oder mehrere Total Return Swaps (derivative Finanzinstrumente bzw. 'Derivate'), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | Societe Generale Luxemb.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,720 % | Financials | |
| 21,740 % | Technology | |
| 13,830 % | Consumer Discretionary | |
| 10,180 % | Communication Services | |
| 6,470 % | Industrials | |
| 5,850 % | Materials | |
| 5,000 % | Consumer Staples | |
| 4,360 % | Energy | |
| 3,410 % | Health Care | |
| 2,740 % | Utilities | |
| 1,700 % | Real Estate | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,810 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | |
| 5,010 % | TENCENT HOLDINGS LTD | |
| 3,090 % | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | |
| 2,350 % | SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD | |
| 1,630 % | HDFC BANK LIMITED | |
| 1,340 % | XIAOMI CORP | |
| 1,280 % | RELIANCE INDUSTRIES LTD | |
| 1,120 % | ICICI BANK LTD | |
| 1,040 % | MEITUAN-CLASS B | |
| 1,000 % | CHINA CONSTRUCTION BANK HK | |
| 73,330 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,570 % | CN | |
| 19,210 % | IN | |
| 17,080 % | TW | |
| 9,320 % | KR | |
| 4,550 % | BR | |
| 3,920 % | SA | |
| 3,230 % | ZA | |
| 2,080 % | MX | |
| 1,440 % | AE | |
| 1,390 % | MY | |
| 1,250 % | ID | |
| 1,240 % | TH | |
| 1,060 % | PL | |
| 0,800 % | QA | |
| 0,790 % | KW | |
| 0,590 % | GR | |
| 0,530 % | TR | |
| 0,510 % | PH | |
| 0,480 % | CL | |
| 0,310 % | HU | |
| 0,300 % | PE | |
| 0,170 % | CZ | |
| 0,130 % | CO | |
| 0,070 % | EG |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 23,860 % | HKD | |
| 19,180 % | INR | |
| 17,080 % | TWD | |
| 9,320 % | KRW | |
| 3,970 % | BRL | |
| 3,920 % | SAR | |
| 3,870 % | CNH | |
| 3,230 % | ZAR | |
| 2,710 % | USD | |
| 2,080 % | MXN | |
| 1,440 % | AED | |
| 1,390 % | MYR | |
| 1,250 % | IDR | |
| 1,240 % | THB | |
| 1,060 % | PLN | |
| 0,800 % | QAR | |
| 0,790 % | KWD | |
| 0,590 % | EUR | |
| 0,530 % | TRY | |
| 0,510 % | PHP | |
| 0,480 % | CLP | |
| 0,310 % | HUF | |
| 0,170 % | CZK | |
| 0,130 % | COP | |
| 0,070 % | EGP | |
| 0,020 % | Other | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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