DAX
23.924
+0,328
MDAX
30.964
+0,451
TecDAX
3.772
-0,749
NASDAQ 1..
23.312
+1,250
DOW JONE..
44.203
+0,190
S&P500 I..
6.345
+0,738
L&S BREN..
66,77
-1,330
Gold
3.379
+0,264
EUR/USD
1,1676
+0,107
Bitcoin ..
114.445
-0,510

T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - An SGD ACC H Fonds

WKN: A3D6UP ISIN: LU2572707854


6.624339  EUR
0,009 +0,0006
Börse
Stand 05.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,01 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 753,67 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2572707854
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quentin Fitzs..
Auflagedatum 16.02.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,88 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,21 +2,1 % --
6,18 -2,3 % -8,9 %
16,96 +15,9 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND - AN SGD ACC H, WKN: A3D6UP und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
44,3 % USA
16,9 % Kasse
7,1 % Deutschland
5,6 % Brasilien
4,7 % Neuseeland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,6243
05.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
9,87
05.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https:// www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Gewinnen einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Größte Positionen

Anteil Position
10,630 % US TREASURY 2025 15.08
6,840 % USA 23/25
6,460 % USA 15.10.2025 4,25
5,970 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
5,170 % USA 15.09.2025 3,5
4,100 % USA 15.12.2025 4
3,700 % BRAZIL 20/31
3,190 % THAILD 2028
3,010 % MEXICO 2034 M
2,460 % NEW ZEAL.,G. 23/54
48,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,300 % USA
  16,930 % Kasse
  7,110 % Deutschland
  5,590 % Brasilien
  4,710 % Neuseeland
  4,070 % Mexiko
  3,880 % Thailand
  2,500 % Indien
  2,350 % Serbien
  2,150 % Malaysia
  1,730 % Chile
  1,210 % Kolumbien
  1,190 % Philippinen
  1,160 % Großbritannien
  1,020 % Frankreich
  0,940 % Niederlande
  0,910 % Supranational
  0,850 % Kayman Inseln
  0,630 % Kanada
  0,510 % Indonesien
  0,410 % Schweiz
  0,390 % Elfenbeinküste
  0,380 % Katar
  0,290 % Ägypten
  0,270 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,240 % Dominikanische Republik
  0,210 % Kirgisien
  0,180 % Bahamas
  0,170 % Türkei
  0,140 % China

Währungen

Anteil Währung
  106,740 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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