DAX
23.752
-1,576
MDAX
29.412
-1,417
TecDAX
3.585
-1,255
NASDAQ 1..
25.642
-1,289
DOW JONE..
46.992
-0,754
S&P500 I..
6.788
-0,985
L&S BREN..
64,245
-0,933
Gold
3.998
+0,024
EUR/USD
1,1524
+0,049
Bitcoin ..
104.298
-2,066

Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A3DTQE ISIN: LU2527592120


20.04  EUR
-0,050 -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 592,71 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2527592120
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Iain Cunningh..
Auflagedatum 14.09.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,48 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,90 +8,8 % --
16,35 +15,1 % +108,2 %
16,35 +15,1 % +108,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL MACRO ALLOCATION FUND - A EUR ACC, WKN: A3DTQE und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 17,7 %
Finanzdienstleistungen 8,2 %
Sonstige Konsumgüter 6,2 %
Gesundheitsdienstleistu.. 4,5 %
Industrie 3,5 %
Land Anteil
USA 48,4 %
Irland 6,4 %
Großbritannien 4,0 %
Dänemark 4,0 %
Australien 3,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,04
03.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus Kapitalzuwachs (d. h. einer Wertsteigerung Ihrer Anlage) und laufenden Erträgen zusammensetzen. Investiert weltweit in eine Palette von Vermögenswerten wie: Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien, alternative Anlagen, Derivate, Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Die Anleihen können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen emittiert werden, auch solchen aus Schwellenländern oder Frontier-Märkten. Kann ohne Einschränkungen in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Anlageverwalter kann jeweils globale Aktien (vertreten durch den MSCI All Country World Total Return Net Index), globale Staatsanleihen (vertreten durch den FTSE World Government Bond Index) oder eine Mischung daraus als Vergleichsgröße heranziehen, um Risiko-, Ertragsoder Renditemerkmale des Fonds zu messen. Setzt einen flexiblen Ansatz zur Portfolio-Strukturierung ein, indem er eine breite Palette von Anlageklassen und Anlagetechniken heranzieht, was es dem Anlageverwalter ermöglicht, effektiv auf Marktbedingungen und Anlagechancen zu reagieren. Anlagechancen werden unter Verwendung von makroökonomischen Analysen und Research identifiziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,740 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,220 % Finanzdienstleistungen
  6,150 % Sonstige Konsumgüter
  4,490 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,480 % Industrie
  2,680 % Barmittel
  2,170 % Rohstoffe
  0,820 % Versorger
  0,540 % Immobilien
  53,710 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,310 % USA 15.04.2026
5,970 % USA 15.04.2027
5,150 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
3,980 % USA 25/25 ZO
3,950 % DANSKE STAT 2039
3,640 % USA 25/25 ZO
3,220 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,850 % USA 15.04.2028
2,840 % AUSTRALIA 23/34
2,780 % NEW ZEAL.,G. 20/41
59,310 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,410 % USA
  6,380 % Irland
  4,000 % Großbritannien
  3,950 % Dänemark
  3,390 % Australien
  3,050 % Schweiz
  2,780 % Neuseeland
  2,680 % Kasse
  2,050 % Norwegen
  1,840 % China
  1,740 % Deutschland
  1,720 % Japan
  1,530 % Mexiko
  1,510 % Polen
  1,210 % Niederlande
  1,150 % Taiwan
  0,920 % Spanien
  0,560 % Singapur
  0,550 % Italien
  0,510 % Indien
  0,500 % Hong Kong
  0,410 % Belgien
  0,350 % Kanada
  8,810 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % US Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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