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BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G USD DIS Fonds
WKN: A3EGG6 ISIN: LU2511551785
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 200,39 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2511551785 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,43 | +2,9 % | -- |
5,89 | +6,3 % | -8,5 % |
17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
7,4 % | Kayman Inseln |
5,6 % | Niederlande |
4,9 % | Mexiko |
4,3 % | Kolumbien |
4,2 % | Chile |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
90,9485
|
07.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
102,82
|
07.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen von Finanzinstituten. Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Kurzzeitanleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Es wird erwartet, dass der Fonds eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren anvisiert. Der Fonds investiert aktiv in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | RBC Global Asset Manage.. |
---|---|
Anschrift |
Wellington
155 M5V 3K7 Toronto , US |
Internet | www.rbcgam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,090 % | GAL.PIP.A.BI 20/27 REGS | |
1,840 % | PANAMA 16/28 | |
1,660 % | DIG.I.H./I.F 24/27 | |
1,460 % | RUMAENIEN 24/29 MTN REGS | |
1,450 % | GUATEMALA 16/26 REGS | |
1,340 % | SERBIEN 20/27 REGS | |
1,330 % | PROSUS 22/27 REGS | |
1,330 % | STILLWAT.MNG 21/26 REGS | |
1,270 % | ISTANBUL M. 23/28 REGS | |
1,270 % | ANGOLA, REP. 15/25 REGS | |
84,960 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
7,440 % | Kayman Inseln | |
5,580 % | Niederlande | |
4,880 % | Mexiko | |
4,310 % | Kolumbien | |
4,190 % | Chile | |
4,060 % | Türkei | |
3,360 % | USA | |
3,190 % | Argentinien | |
3,190 % | Großbritannien | |
3,030 % | Rumänien | |
2,490 % | Panama | |
2,450 % | Paraguay | |
2,220 % | Bermuda | |
2,090 % | Jersey | |
2,040 % | Mauritius | |
2,030 % | Kasse | |
2,020 % | Südafrika | |
1,820 % | Usbekistan | |
1,710 % | Singapur | |
1,670 % | Guatemala | |
1,580 % | Isle of Man | |
1,540 % | Indien | |
1,470 % | Pakistan | |
1,430 % | Südkorea | |
1,420 % | Peru | |
1,370 % | Luxemburg | |
1,360 % | Brasilien | |
1,340 % | Serbien | |
1,300 % | Ghana | |
1,270 % | Angola | |
1,260 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,210 % | Ägypten | |
1,160 % | Ungarn | |
1,110 % | Oman | |
1,070 % | Nigeria | |
1,050 % | Dominikanische Republik | |
1,030 % | Venezuela | |
1,000 % | Kasachstan | |
1,000 % | Marokko | |
0,920 % | Saudi-Arabien | |
0,790 % | Österreich | |
0,740 % | Elfenbeinküste | |
0,720 % | Libanon | |
0,630 % | Mazedonien | |
0,550 % | Sri Lanka | |
0,500 % | Kanada | |
0,500 % | Thailand | |
0,480 % | Tunesien | |
0,450 % | Spanien | |
0,430 % | Uruguay | |
0,420 % | Kenia | |
0,410 % | Katar | |
0,350 % | Hong Kong | |
0,310 % | Irak | |
0,260 % | China | |
0,170 % | El Salvador | |
0,110 % | Macao | |
3,520 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
97,820 % | US Dollar | |
0,150 % | Euro | |
2,030 % | übrige Währungen |
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