DAX
23.499
+0,628
MDAX
29.730
+0,595
TecDAX
3.745
+0,618
NASDAQ 1..
20.060
-0,015
DOW JONE..
41.233
-0,378
S&P500 I..
5.658
-0,136
L&S BREN..
63,905
+1,140
Gold
3.326
+0,307
EUR/USD
1,1246
+0,167
Bitcoin ..
104.309
-0,284

BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G USD DIS Fonds

WKN: A3EGG6 ISIN: LU2511551785


90.948506  EUR
0,512 +0,4635
Börse
Stand 07.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.04.25   0,77 USD)
Fondsvolumen 200,39 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2511551785
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anthony Kettl..
Auflagedatum 05.05.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,43 +2,9 % --
5,89 +6,3 % -8,5 %
17,21 +6,0 % +91,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,4 % Kayman Inseln
5,6 % Niederlande
4,9 % Mexiko
4,3 % Kolumbien
4,2 % Chile

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,9485
07.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
102,82
07.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen von Finanzinstituten. Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Kurzzeitanleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Es wird erwartet, dass der Fonds eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren anvisiert. Der Fonds investiert aktiv in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
2,090 % GAL.PIP.A.BI 20/27 REGS
1,840 % PANAMA 16/28
1,660 % DIG.I.H./I.F 24/27
1,460 % RUMAENIEN 24/29 MTN REGS
1,450 % GUATEMALA 16/26 REGS
1,340 % SERBIEN 20/27 REGS
1,330 % PROSUS 22/27 REGS
1,330 % STILLWAT.MNG 21/26 REGS
1,270 % ISTANBUL M. 23/28 REGS
1,270 % ANGOLA, REP. 15/25 REGS
84,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  7,440 % Kayman Inseln
  5,580 % Niederlande
  4,880 % Mexiko
  4,310 % Kolumbien
  4,190 % Chile
  4,060 % Türkei
  3,360 % USA
  3,190 % Argentinien
  3,190 % Großbritannien
  3,030 % Rumänien
  2,490 % Panama
  2,450 % Paraguay
  2,220 % Bermuda
  2,090 % Jersey
  2,040 % Mauritius
  2,030 % Kasse
  2,020 % Südafrika
  1,820 % Usbekistan
  1,710 % Singapur
  1,670 % Guatemala
  1,580 % Isle of Man
  1,540 % Indien
  1,470 % Pakistan
  1,430 % Südkorea
  1,420 % Peru
  1,370 % Luxemburg
  1,360 % Brasilien
  1,340 % Serbien
  1,300 % Ghana
  1,270 % Angola
  1,260 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,210 % Ägypten
  1,160 % Ungarn
  1,110 % Oman
  1,070 % Nigeria
  1,050 % Dominikanische Republik
  1,030 % Venezuela
  1,000 % Kasachstan
  1,000 % Marokko
  0,920 % Saudi-Arabien
  0,790 % Österreich
  0,740 % Elfenbeinküste
  0,720 % Libanon
  0,630 % Mazedonien
  0,550 % Sri Lanka
  0,500 % Kanada
  0,500 % Thailand
  0,480 % Tunesien
  0,450 % Spanien
  0,430 % Uruguay
  0,420 % Kenia
  0,410 % Katar
  0,350 % Hong Kong
  0,310 % Irak
  0,260 % China
  0,170 % El Salvador
  0,110 % Macao
  3,520 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,820 % US Dollar
  0,150 % Euro
  2,030 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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