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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 79,96 Mio. EUR | ||
Symbol | XGVC | ||
ISIN | LU2462217071 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,56 | +5,7 % | -- |
5,38 | +4,5 % | -12,8 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
31,9 % | USA |
14,3 % | Deutschland |
14,3 % | Großbritannien |
12,8 % | Frankreich |
4,7 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 22:38 | 1.330 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 17:29 | 292 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:51 | 134 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,4553
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:59 | -- | 1.327 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.09.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:47 | 1 | 28 |
Frankfurt |
8,4188
|
20.09.24 | 19:37 | 0 | 15 |
Düsseldorf |
8,419
|
20.09.24 | 21:47 | 0 | 14 |
Xetra |
8,438
|
20.09.24 | 17:36 | 0 | 4 |
München |
8,4734
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 22:26 | 59 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE ESG Select World Government Bond Index - DM (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von festverzinslichen Investmentgrade-Staatsanleihen aus Industrieländern in lokaler Währung widerspiegeln. Dabei werden Länder ausgeschlossen, die bestimmte ökologische ('environmental'), soziale ('social') und die Unternehmensführung ('Corporate Governance') betreffende Anforderungen ('ESG-Kriterien') nicht erfüllen. Die Emittenten werden aus dem FTSE World Government Bond Index - DM ('Mutterindex') ausgewählt. Auf Basis der Leistung der einzelnen Ländern in den drei ESG-Säulen werden länderspezifische ESG-Scorewerte berechnet. In den Index werden nur Länder aufgenommen, die von Freedom House als 'frei' eingestuft sind. Die Länder werden nach ihren ESG-Scorewerten gereiht und müssen einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, um aufgenommen zu werden. Bei der Gewichtung der einzelnen Wertpapiere handelt es sich um eine 'geneigte' Gewichtung, das heißt, die Gewichtung jedes Emittenten im Index ist eine Funktion der marktkapitalisierungsbezogenen Gewichtung im Mutterindex und dem ESG-Scorewert des Landes. Der angewandte Neigungsfaktor begünstigt Länder mit höheren ESG-Scorewerten, indem Länder mit einer besseren ESG-Leistung übergewichtet und Länder mit einer schlechteren ESG-Leistung untergewichtet werden.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
0,480 % | GROSSBRIT. 23/28 | |
0,480 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
0,470 % | GROSSBRIT. 23/25 | |
0,470 % | GROSSBRIT. 22/27 | |
0,460 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
0,430 % | GROSSBRIT. 23/34 | |
0,430 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
0,430 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
0,400 % | GROSSBRIT. 23/33 | |
0,380 % | FRANKREICH 19/29 | |
95,570 % | übrige Positionen |
31,910 % | USA | |
14,320 % | Deutschland | |
14,270 % | Großbritannien | |
12,790 % | Frankreich | |
4,730 % | Kanada | |
4,690 % | Australien | |
4,350 % | Japan | |
3,600 % | Niederlande | |
2,540 % | Österreich | |
1,060 % | Belgien | |
0,990 % | Finnland | |
0,850 % | Dänemark | |
0,850 % | Spanien | |
0,740 % | Kasse | |
0,600 % | Norwegen | |
0,480 % | Irland | |
0,360 % | Neuseeland | |
0,340 % | Schweden | |
0,230 % | Israel | |
0,300 % | übrige Länder |
36,620 % | Euro | |
31,910 % | US Dollar | |
14,270 % | Pfund Sterling | |
4,730 % | Kanadische Dollar | |
4,690 % | Australische Dollar | |
4,350 % | Japanische Yen | |
0,850 % | Dänische Kronen | |
0,600 % | Norwegische Krone | |
0,360 % | Neuseeland-Dollar | |
0,340 % | Schwedische Krone | |
0,230 % | Israelischer Shekel | |
1,050 % | übrige Währungen |