Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 66,31 Mio. EUR | ||
Symbol | XGVC | ||
ISIN | LU2462217071 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,98 | -0,1 % | -- | |||
5,61 | -2,0 % | -10,3 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
31,2 % | USA |
14,6 % | Deutschland |
14,5 % | Großbritannien |
12,7 % | Frankreich |
4,7 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 8,1504 |
8,1866 |
04.05.24 | 12:57 | 1.850 |
LT Societe Generale | 8,111 |
8,236 |
03.05.24 | 17:29 | 534 |
LT Baader Bank | 8,153 |
8,183 |
03.05.24 | 17:36 | 208 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,1558
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
8,1474
|
03.05.24 | 22:43 | -- | 1.850 |
Stuttgart |
8,154
|
03.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
8,153
|
03.05.24 | 21:47 | 4 | 28 |
Frankfurt |
8,153
|
03.05.24 | 19:39 | 0 | 18 |
Düsseldorf |
8,1536
|
03.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
München |
8,1668
|
03.05.24 | 12:34 | 0 | 2 |
Xetra |
8,176
|
03.05.24 | 17:36 | 6 | 1 |
Quotrix |
8,1666
|
03.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
8,168
|
03.05.24 | 22:02 | -- | 1 |
Anleihen FX |
8,165
|
03.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE ESG Select World Government Bond Index - DM (der 'Index') abzubilden. Ziel des Index ist es, die Wertentwicklung von festverzinslichen Investmentgrade-Staatsanleihen aus Industrieländern in lokaler Währung widerzuspiegeln. Die Emittenten werden aus dem FTSE World Government Bond Index - DM ('Mutterindex') ausgewählt. Auf Basis der Leistung der einzelnen Ländern in den drei ESG-Säulen werden länderspezifische ESG-Scorewerte berechnet. Die ESG-Scorewerte sollen Auskunft darüber geben, inwieweit ein Land bestimmten ESG-Risikofaktoren ausgesetzt ist und diese Risiken steuert. Grundlage hierfür bildet das Nachhaltigkeitsprofil des Sovereign Risk Monitor von Beyond Ratings.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
0,560 % | GROSSBRIT. 23/25 | |
0,470 % | GROSSBRIT. 23/28 | |
0,460 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
0,460 % | GROSSBRIT. 23/33 | |
0,460 % | GROSSBRIT. 22/27 | |
0,460 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
0,450 % | GROSSBRIT. 21/32 | |
0,440 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
0,420 % | BUNDANL.V.23/33 | |
0,400 % | FRANKREICH 19/29 | |
95,420 % | übrige Positionen |
31,240 % | USA | |
14,580 % | Deutschland | |
14,540 % | Großbritannien | |
12,660 % | Frankreich | |
4,670 % | Kanada | |
4,280 % | Japan | |
4,000 % | Australien | |
3,870 % | Niederlande | |
2,640 % | Österreich | |
1,300 % | Belgien | |
1,100 % | Finnland | |
1,060 % | Kasse | |
0,890 % | Spanien | |
0,880 % | Dänemark | |
0,600 % | Norwegen | |
0,590 % | Irland | |
0,430 % | Schweden | |
0,360 % | Neuseeland | |
0,250 % | Israel | |
0,060 % | übrige Länder |
37,620 % | Euro | |
31,240 % | US Dollar | |
14,610 % | Pfund Sterling | |
4,670 % | Kanadische Dollar | |
4,280 % | Japanische Yen | |
4,000 % | Australische Dollar | |
0,880 % | Dänische Kronen | |
0,600 % | Norwegische Krone | |
0,430 % | Schwedische Krone | |
0,360 % | Neuseeland-Dollar | |
0,250 % | Israelischer Shekel | |
1,060 % | übrige Währungen |