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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund - IX AUD DIS Fonds
WKN: A3DGU3 ISIN: LU2445645851
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. |
|---|---|
| Währung | AUSTRALISCHER DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 31.12.24 1,50 AUD) |
| Fondsvolumen | 493,29 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2445645851 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,90 | +4,1 % | -- | ||||
| 16,87 | +16,5 % | +109,3 % | ||||
| 17,81 | +5,8 % | +91,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 12,0 % | Peru |
| 9,5 % | South Africa |
| 9,1 % | Poland |
| 8,3 % | Indonesia |
| 8,0 % | Czech Republic |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,6738
|
16.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in AUD |
22,61
|
16.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen und in damit verbundene Derivate. Die Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben - entweder in der Währung des Emissionslandes oder in weltweit gehandelten Leitwährungen. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten und maximal 30 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelter Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,500 % | Indonesia Treasury Bond 6.75 Jul 15 35 | |
| 5,100 % | Czech Republic Government Bond 5.75 Ma.. | |
| 5,100 % | Republic Of Poland Government Bond 7.5.. | |
| 3,600 % | Philippine Government Bond 6.25 Jan 25.. | |
| 2,900 % | Czech Republic Government Bond 5 Sep 3.. | |
| 2,900 % | Malaysia Government Bond 3.955 Sep 15 25 | |
| 2,700 % | Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie.. | |
| 2,600 % | Singapore Government Bond 0.5 Nov 01 25 | |
| 2,500 % | Peruvian Government International Bond.. | |
| 2,200 % | Peru Government Bond 7.6 Aug 12 39 | |
| 62,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 12,000 % | Peru | |
| 9,500 % | South Africa | |
| 9,100 % | Poland | |
| 8,300 % | Indonesia | |
| 8,000 % | Czech Republic | |
| 7,700 % | Malaysia | |
| 7,300 % | Brazil | |
| 5,100 % | Thailand | |
| 4,900 % | Cash and near cash | |
| 3,700 % | Philippines | |
| 3,500 % | Other | |
| 3,000 % | Chile | |
| 2,800 % | Hungary | |
| 2,600 % | Singapore | |
| 2,400 % | Mexico | |
| 2,100 % | Egypt | |
| 2,000 % | China | |
| 1,800 % | Dominican Republic | |
| 1,500 % | Paraguay | |
| 1,400 % | Uganda | |
| 0,700 % | Jamaica | |
| 0,600 % | Argentina | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 18,600 % | Other | |
| 9,900 % | Indian Rupee | |
| 9,000 % | Malaysian Ringgit | |
| 7,600 % | South African Rand | |
| 7,000 % | Brazilian Real | |
| 6,000 % | Indonesian Rupiah | |
| 5,900 % | Chilean Peso | |
| 5,600 % | Polish Zloty | |
| 5,100 % | South Korean Won | |
| 5,000 % | Thai Baht | |
| 4,000 % | Hungarian Forint | |
| 4,000 % | Philippine Peso | |
| 3,100 % | Colombian Peso | |
| 3,100 % | Peruvian Nuevo Sol | |
| 3,000 % | Mexican Peso | |
| 2,900 % | New Taiwan Dollar | |
| 2,500 % | Czech Koruna | |
| 2,000 % | Ghanaian Cedi |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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