DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.873
+1,042
DOW JONE..
44.861
+0,847
S&P500 I..
6.275
+0,765
L&S BREN..
68,875
-0,369
Gold
3.340
+0,264
EUR/USD
1,1772
+0,026
Bitcoin ..
109.251
-0,331

Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - R EUR DIS H Fonds

WKN: A3DDNF ISIN: LU2435675645


80.72  EUR
-0,050 -0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.07.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.06.25   1,04 EUR)
Fondsvolumen 1,92 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2435675645
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Andrzej Skiba..
Auflagedatum 24.01.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,95 +5,8 % --
6,34 +0,3 % -1,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - R EUR DIS H, WKN: A3DDNF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
47,6 % USA
6,9 % Großbritannien
6,8 % Frankreich
5,5 % Niederlande
4,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
80,72
02.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index, USD abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens 65 % der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
1,150 % FORD MOTO.CR 24/27
1,040 % WIN.DEA FIN. 19/28
0,970 % AVOLON HDG F 24/29 144A
0,970 % CITADEL FIN. 21/26 144A
0,960 % F+G AN.+LIFE 23/28
0,950 % STD.CHARTER 23/28 REGS
0,920 % CITIGROUP 25/36 FLR
0,830 % BPCE 25/36 FLR MTN 144A
0,810 % FOUND.JV H. 24/38
0,810 % CONTI. RES.(OKLA.) 2028
90,590 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  47,560 % USA
  6,940 % Großbritannien
  6,810 % Frankreich
  5,550 % Niederlande
  4,610 % Kasse
  3,800 % Deutschland
  2,720 % Italien
  2,630 % Spanien
  1,760 % Irland
  1,730 % Kanada
  1,480 % Kayman Inseln
  1,470 % Australien
  1,250 % Mexiko
  1,230 % Japan
  0,990 % Luxemburg
  0,900 % Chile
  0,840 % Norwegen
  0,610 % Macao
  0,430 % Österreich
  0,420 % Schweiz
  0,330 % Dänemark
  0,280 % Polen
  5,660 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  101,430 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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