Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
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Fondsvolumen | 13,17 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2392106519 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,21 | +3,3 % | -- | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen | |
94,1 % | Immobilien |
5,9 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
94,1 % | USA |
5,9 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
8,1755
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08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an einer Benchmark. Die Indexkombination 65% GPR 250 US REIT + 35% ICE BofA US Real Estate (die 'Benchmark') dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden. Zudem wird sie für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern mithilfe einer aktiven Portfoliomanagementstrategie eine langfristige Rendite zu bieten. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds sein Vermögen in Wertpapiere von US-Immobiliengesellschaften. Zu diesen Wertpapieren gehören unter anderem Anleihen und Aktien von Immobiliengesellschaften, geschlossenen Real Estate Investment Trusts (REITs) und in der Promotion und Entwicklung von Immobilien tätigen Unternehmen.
Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
Internet | am.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
94,120 % | Immobilien | |
5,880 % | Barmittel |
8,680 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
6,190 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
5,140 % | SIMON PROPERTY GRP PAIRED | |
5,050 % | WELLTOWER 19/24 | |
4,930 % | DIGITAL REALTY TR. DL-,01 | |
4,040 % | SIMON PROP.GRP 17/27 | |
3,860 % | VENTAS INC. DL-,25 | |
3,000 % | PUBLIC STORAGE DL-,10 | |
2,990 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
2,650 % | CUBESMART DL-,01 | |
53,470 % | übrige Positionen |
94,120 % | USA | |
5,880 % | Kasse |
100,000 % | w?hrungsgesichert |