Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 277,67 Mio. EUR | ||
Symbol | ASRQ | ||
ISIN | LU2365458814 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,22 | +5,2 % | -- | |||
5,63 | +1,0 % | -3,4 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,6 % | Frankreich |
21,1 % | Supranational |
16,8 % | Deutschland |
10,6 % | Niederlande |
6,5 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 7,8756 |
7,9362 |
18.04.24 | 22:59 | 1.229 |
LT Baader Bank | 7,8598 |
7,9588 |
18.04.24 | 21:57 | 365 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,919
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
7,8756
|
18.04.24 | 21:59 | 1 | 1.231 |
Stuttgart |
7,879
|
18.04.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
7,9126
|
18.04.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
7,879
|
18.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
7,923
|
18.04.24 | 09:06 | 0 | 2 |
Xetra |
7,906
|
18.04.24 | 17:36 | 200 | 2 |
München |
7,91
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Quotrix |
7,894
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
7,905
|
18.04.24 | 22:26 | 2 | 1 |
Anleihen FX |
7,918
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Paris |
7,937
|
18.04.24 | 09:04 | 1 | 2 |
Euronext Milan |
7,908
|
18.04.24 | 17:44 | -- | 1 |
Bei dem Fonds handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond (TR) Index (Bloomberg: JPEIGSSE Index) (der Index) durch Anlagen in Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern und Unternehmen begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern und Unternehmen begeben werden (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Fonds höher sein. Der Index setzt sich aus grünen, sozialen und Nachhaltigkeitsanleihen zusammen, die in EUR in Industrie- und Schwellenländern begeben werden, wobei der Schwerpunkt auf grünen Anleihen liegt, die mit den Zielen des Pariser Abkommens übereinstimmen. Es wird eine Scoring- und Screening-Methode in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) (z. B. Umweltkonventionen, Arbeitsrechtskonventionen, Menschenrechte usw.) angewendet, um Emittenten zu bevorzugen, die bei ESG-Kriterien höher eingestuft sind, und Emittenten, die niedriger eingestuft sind, unterzugewichten oder auszuschließen. Die Kennzeichnung und Zertifizierung grüner, sozialer und nachhaltiger Anleihen erfolgt durch die Climate Bonds Initiative, ein Kennzeichnungssystem für Anleihen, Darlehen und andere Schuldtitel, das auf strengen wissenschaftlichen Kriterien beruht und mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens zur Begrenzung der Erwärmung auf unter 2 Grad übereinstimmt (www.climatebonds.net). Folglich sind Emittenten, bei denen massive Verletzungen der vom United Nations Global Compact festgelegten Leitlinien oder schwere Kontroversen in Bezug auf die ESG-Kriterien vorliegen, vom Index ausgeschlossen. Die Art des hier umgesetzten Ansatzes ist thematisch (der Index besteht aus Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die konkrete Lösungen für bestimmte ökologische und/oder soziale Herausforderungen bieten, mit dem Bestreben, vom erwarteten zukünftigen Wachstum in diesen Bereichen zu profitieren und dabei Kapital für den Wandel zu einer CO2-armen, inklusiven Wirtschaft bereitzustellen).Die nicht finanzbezogene Strategie des Index kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie z. B. das Risiko hinsichtlich ESG-Anlagen oder der Neugewichtung des Index.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
3,720 % | REP. FSE 17-39 O.A.T. | |
1,870 % | NEDERLD 19/40 | |
1,800 % | FRANKREICH 21/44 O.A.T. | |
1,640 % | ITALIEN 22/35 | |
1,440 % | BUNDESOBL.V.22/27 | |
1,430 % | BUNDANL.V.20/30 | |
1,390 % | ITALIEN 23/31 | |
1,360 % | BELGIQUE 18/33 86 | |
1,260 % | BUNDANL.V.21/31 | |
1,180 % | BUNDESOBL.V.20/25 | |
82,910 % | übrige Positionen |
24,650 % | Frankreich | |
21,050 % | Supranational | |
16,810 % | Deutschland | |
10,560 % | Niederlande | |
6,470 % | Italien | |
4,200 % | Spanien | |
3,030 % | Belgien | |
2,030 % | Österreich | |
1,800 % | Irland | |
1,200 % | Schweden | |
1,030 % | Chile | |
0,980 % | USA | |
0,920 % | Norwegen | |
0,910 % | Luxemburg | |
0,680 % | Großbritannien | |
0,660 % | Japan | |
0,640 % | Finnland | |
0,440 % | Ungarn | |
0,430 % | Mexiko | |
0,310 % | Kanada | |
0,220 % | Hong Kong | |
0,170 % | Australien | |
0,160 % | Zypern | |
0,160 % | Kasse | |
0,130 % | Schweiz | |
0,130 % | Liechtenstein | |
0,110 % | Dänemark | |
0,110 % | Tschechien | |
0,010 % | übrige Länder |
99,840 % | Euro | |
0,160 % | übrige Währungen |